Bedriftsanalyse Coal India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (378.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (474.82 ₹)
- Utbytte (6.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 2.65 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coal India Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | 1.3% | 1.6% |
| 90 dager | -7.9% | -41.2% | -6.1% |
| 1 år | -11.6% | -41.9% | 3.7% |
COALINDIA vs Sektor: Coal India Limited har overgått «Energy»-sektoren med 30.3 % det siste året.
COALINDIA vs Marked: Coal India Limited har klart dårligere enn markedet med -15.23 % det siste året.
Stabil pris: COALINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COALINDIA med ukentlig volatilitet på -0.2225 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (378.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (474.82 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (378.3 ₹) er 25.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.11) er lavere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.11) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.18) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er høyere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.44%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.66%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (70.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (70.51%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.05% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
