Gujarat Mineral Development Corporation Limited

BSE GMDCLTD Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +49.54%
Utbytteutbytte: 2.21%
Sektor: Energy

Analyse av selskapet Gujarat Mineral Development Corporation Limited

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (89.35%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-10.32%).

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (536.2 {valuta})
  • Utbytte (2.21%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Bharat Petroleum Corporation Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited

Coal India Limited

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Gujarat Mineral Development Corporation Limited Energy Indeks
7 dager 0.4% -0.1% 1.1%
90 dager 36.5% -0.9% 5.2%
1 år 89.3% -10.3% 8.8%

GMDCLTD vs Sektor: Gujarat Mineral Development Corporation Limited превзошел сектор "{sektor}" на 99.67% за поседний год.

GMDCLTD vs Marked: {Title} overgikk markedet på 80.51% det siste året.

Stabil pris: GMDCLTD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 27.03
P/S: 6.5
Mer data om GMDCLTD

3.2. Inntekter

EPS 21.57
ROE 10.7%
ROA 8.85%
ROIC 0%
Ebitda margin 61.08%
Mer data om GMDCLTD

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (536.2 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (27.03) er lavere enn sektoren som helhet (41.43).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (27.03) er lavere enn markedet som helhet (129.01).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (2.89) er høyere enn sektoren som helhet (2.7).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (2.89) er lavere enn markedet som helhet (53.21).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (6.5) er høyere enn sektoren som helhet (2.1).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (6.5) er lavere enn markedet som helhet (75.71).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 47.21%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (14.8%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (47.21%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (14.8%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-26.89%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.86.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner