Bedriftsanalyse IDFC First Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (53.45 ₹) er lavere enn rettferdig pris (83.01 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.88 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IDFC First Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -2.6% | 1.9% |
| 90 dager | -16.8% | -37.5% | -4.8% |
| 1 år | -32.1% | -15.3% | 3.7% |
IDFCFIRSTB vs Sektor: IDFC First Bank Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -16.84 % det siste året.
IDFCFIRSTB vs Marked: IDFC First Bank Limited har klart dårligere enn markedet med -35.84 % det siste året.
Stabil pris: IDFCFIRSTB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IDFCFIRSTB med ukentlig volatilitet på -0.6178 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (53.45 ₹) er lavere enn rettferdig pris (83.01 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (53.45 ₹) er 55.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.76) er lavere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.76) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.46) er lavere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.46) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.12%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
