Bedriftsanalyse Indian Oil Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (165.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (294.28 ₹)
- Utbytte (4.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -1.3% | -2.3% |
| 90 dager | -23.8% | -42.9% | -5.6% |
| 1 år | 2.8% | -29.4% | 8% |
IOC vs Sektor: Indian Oil Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 32.14 % det siste året.
IOC vs Marked: Indian Oil Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -5.21 % det siste året.
Stabil pris: IOC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IOC med ukentlig volatilitet på 0.0534 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (165.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (294.28 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (165.1 ₹) er 78.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.45) er lavere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.45) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2943) er lavere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2943) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.86) er høyere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.86) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -954.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-954.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.68%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
