Bedriftsanalyse KRBL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (305.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (335.5 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.52 %.
Ulemper
- Utbytte (0.327%) er under sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KRBL Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -2.6% | -2.3% |
| 90 dager | -2.7% | -32% | -5.6% |
| 1 år | -18.8% | -20.1% | 8% |
KRBL vs Sektor: KRBL Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 1.29 % det siste året.
KRBL vs Marked: KRBL Limited har klart dårligere enn markedet med -26.77 % det siste året.
Stabil pris: KRBL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KRBL med ukentlig volatilitet på -0.3613 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (305.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (335.5 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (305.95 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.09) er lavere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.09) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.78) er lavere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.49%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.36%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.69%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.327 % er under sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.327 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.327 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
