Bedriftsanalyse Mahanagar Gas Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1227.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1387.73 ₹)
- Utbytte (2.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.7577%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mahanagar Gas Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.3% | -10.8% | -2.2% |
| 90 dager | -30.8% | -19% | -6.2% |
| 1 år | 0.8% | -49.7% | 6.6% |
MGL vs Sektor: Mahanagar Gas Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 50.46 % det siste året.
MGL vs Marked: Mahanagar Gas Limited har klart dårligere enn markedet med -5.84 % det siste året.
Stabil pris: MGL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MGL med ukentlig volatilitet på 0.0146 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1227.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1387.73 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1227.95 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.25) er lavere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.25) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.57) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 253.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (253.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.82%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.66%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.58% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
