BSE: MGL - Mahanagar Gas Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -30.38%
Utbytte: +2.91%
Sektor: Utilities

Sammendrag av selskapsanalyse Mahanagar Gas Limited

Store bokstaver = 100.41, Karakter = 8/10
Inntekter = 62.901, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 20.6, Karakter = 7/10
Net margin, % = 20.29, Karakter = 6/10
ROA, % = 17.66, Karakter = 5/10
ROE, % = 24.82, Karakter = 7/10
P/E = 9.25, Karakter = 9/10
P/S = 1.88, Karakter = 7/10
P/BV = 2.29, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 0.0887, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (67.86%) og EBITDA-avkastning (12.52%) er på gjennomsnittlig nivå, og kan være av interesse etter nøye analyse.
Effektivitet (ROE=24.82%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

6.89/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Mahanagar Gas Limited ifølge Buffett Mahanagar Gas Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 248.88% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 19.38% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 86.27% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 7.85 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (62.901, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 67.86%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 27.33%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 61.08%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.61/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 11.78 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.15 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1.03 > 1.15
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 129.21 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 1705.17 < 1349.1
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 30 ₹.
1.5. Utbytte = 2.91% , Karakter = 7.28/10
2. Antall år med utbyttevekst = 4 , Karakter = 5.71/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 9
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -24.3% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.78% , Karakter = 6.67/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 267.84% , Karakter = 3.73/10
7. Forskjell med sektor = 1.88, Bransjegjennomsnitt = 1.03% , Karakter = 5.16/10

5.51/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.71 - til 90 dager
β = 1.35 - til 1 år
β = 0.2 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.39 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0 + 0.87 = 3.3112

Graham-indeksen

NCAV = -22.49 per aksje (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 1349.1
   undervurdert = -5998.67%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -11.25 – -15.74), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -33.72 per aksje (nnwc/market cap = -3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 1349.1
   undervurdert = -4000.89%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -16.86 – -23.6), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.2075
Total Liabilities/P = 20.8312 / 100.41
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 3.23
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.57/10