Bedriftsanalyse Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (119.25 ₹) er lavere enn rettferdig pris (239.15 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 35.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 54.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Ulemper
- Utbytte (0.452%) er under sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (-42.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-41.15%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -4.3% | -0.7% |
| 90 dager | -20.2% | -40.5% | -9.7% |
| 1 år | -42.6% | -41.1% | 1.5% |
MRPL vs Sektor: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -1.49 % det siste året.
MRPL vs Marked: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited har klart dårligere enn markedet med -44.11 % det siste året.
Stabil pris: MRPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRPL med ukentlig volatilitet på -0.82 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (119.25 ₹) er lavere enn rettferdig pris (239.15 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (119.25 ₹) er 100.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.33) er lavere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.33) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2519) er lavere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2519) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.88) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.88) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -114.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-114.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.08%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.15%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.452 % er under sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.452 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.452 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
