Bedriftsanalyse Power Grid Corporation of India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.3939%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 59.18 %.
Ulemper
- Prisen (267.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (185.52 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0.1% | 5.1% |
| 90 dager | -19.9% | -14.5% | -0.6% |
| 1 år | 0.4% | -12.7% | 7.4% |
POWERGRID vs Sektor: Power Grid Corporation of India Limited har overgått «Energy»-sektoren med 13.12 % det siste året.
POWERGRID vs Marked: Power Grid Corporation of India Limited har klart dårligere enn markedet med -6.96 % det siste året.
Stabil pris: POWERGRID er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POWERGRID med ukentlig volatilitet på 0.0076 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (267.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (185.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (267.6 ₹) er 30.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.47) er lavere enn for sektoren som helhet (18.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.47) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.94) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.8) er høyere enn for sektoren som helhet (2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.8) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er høyere enn for sektoren som helhet (4.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (25.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.67%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.71%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
