Bedriftsanalyse Rail Vikas Nigam Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Prisen (329.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (101.04 ₹)
- Utbytte (0.4707%) er under sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.53 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rail Vikas Nigam Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dager | -29.4% | -23.3% | -2.1% |
| 1 år | 35.3% | -30.1% | 6.7% |
RVNL vs Sektor: Rail Vikas Nigam Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 65.37 % det siste året.
RVNL vs Marked: Rail Vikas Nigam Limited har overgått markedet med 28.59 % det siste året.
Stabil pris: RVNL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RVNL med ukentlig volatilitet på 0.6779 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (329.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (101.04 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (329.2 ₹) er 69.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.5) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.5) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.21) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.21) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.48) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.48) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.28%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.58%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4707 % er under sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4707 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.4707 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
