Bedriftsanalyse The Tata Power Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-504.74%)
Ulemper
- Prisen (350.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (174.27 ₹)
- Utbytte (0.4596%) er under sektorgjennomsnittet (1.88%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Tata Power Company Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -0.6% | 4.2% |
| 90 dager | -18.1% | -19% | -2.1% |
| 1 år | -8.8% | -25.8% | 6.7% |
TATAPOWER vs Sektor: The Tata Power Company Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 16.99 % det siste året.
TATAPOWER vs Marked: The Tata Power Company Limited har klart dårligere enn markedet med -15.43 % det siste året.
Stabil pris: TATAPOWER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TATAPOWER med ukentlig volatilitet på -0.1686 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (350.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (174.27 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (350.75 ₹) er 50.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.78) er høyere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.78) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.26) er høyere enn for sektoren som helhet (2.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.96) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.96) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (-504.74%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.51%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4596 % er under sektorgjennomsnittet '1.88%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4596 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4596 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.29%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
