BSE: TATAPOWER - The Tata Power Company Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -20.88%
Utbytte: +0.46%
Sektor: Utilities

Rapportering The Tata Power Company Limited

Store bokstaver

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
200.64 701.22 200.64 0.00
Выручка, млрд ₹
288 268.68 259.23 287.88 281.48 324.68 428.16 551.09 603.88 603.88 437.86 16.49
Чистая прибыль, млрд ₹
6.62 8.97 24.08 23.56 10.17 11.27 17.41 33.36 36.96 36.96 21.83 29.44
EV, млрд ₹
569.86 677.97 546.63 724.59 1 229.67 1 055.91 1 709.97 1 709.97 1053.35 25.62
EBIT, млрд ₹
41.34 54.98 40.97 40.46 44.92 54.26 43.24 45.56 45.92 45.92 46.78 0.44
EBITDA, млрд ₹
87.11 94.41 93.23 85.22 97.17 132.7 132.7 100.55 7.05
Баланс стоимость, млрд ₹
144.88 144.22 163.79 183.06 195.66 223.22 224.42 287.87 323.55 323.55 250.94 10.58
FCF, млрд ₹
28.03 9.98 51.5 51.22 -5.75 -4.97 -7.37 -7.37 16.93 -167.78
Операционный денежный поток, млрд ₹
74.15 70.14 63.64 45.74 73.75 83.45 66.93 71.59 125.96 125.96 84.34 11.30
Операционная прибыль, млрд ₹
44.25 31.1 47.34 63.43 54.64 47.5 41.66 55.16 68.02 68.02 53.40 4.48
Операционные расходы, млрд ₹
239.96 239.75 252.52 249.64 235.52 281.47 374.59 508.42 535.86 535.86 387.17 17.87
CAPEX, млрд ₹
21.77 33.22 35.6 35.76 22.26 33.36 72.68 76.56 133.33 133.33 67.64 43.05


Balanse

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.8072 3.49 10.61 3.12 9.2 11.26 13.75 22.04 33.24 33.24 17.90 29.29
Short Term Investments ₹
0.0003 10.98 4.36 1.67 7 26.82 39.55 81.47 14.78 14.78 33.92 16.12
Long term investments ₹
23.22 24.82 110.71 105.62 66.09 46.04
Total Receivables ₹
35.4 58.19 54.79 68.37 44.26 52 59.8 69.52 74.02 74.02 59.92 10.83
Total Current Assets ₹
97.84 127.08 143.7 101.95 182.75 193.87 246.32 277.92 284.65 284.65 237.10 9.27
Чистые активы, млрд ₹
409.79 339.54 451.56 430.84 436.77 462.74 523.09 588 498.36 498.36 501.79 2.67
Активы, млрд ₹
708.33 811.68 819.05 841.63 897.48 988.39 1 128.85 1 283.49 1 395.53 1 395.53 1138.75 9.23
Short Term Debt ₹
406.09 145.89 156.08 137.1 118.35 131.26 148.6 92.01 120.88 120.88 122.22 0.42
Long Term Debt ₹
224.14 251.43 223.56 311.37 326.95 300.45 359.37 342.19 373.92 373.92 340.58 2.72
Задолженность, млрд ₹
563.44 667.45 655.26 658.57 701.82 765.17 904.43 995.62 1 012.21 1 012.21 875.85 7.60
Чистый долг, млрд ₹
472.83 478.36 464.94 393.86 445.13 447.85 461.56 461.56 442.67 -0.15
Долг, млрд ₹
727.36 370.03 407.51 448.47 445.3 431.71 507.98 434.2 494.8 494.8 462.80 2.13
Interest income ₹
36.15 19.14 19.9 26.6 32.27 28.18 12.98 5.23 21.05 -27.77
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0005 0.0004 38.25 43.21 37.9 35.9 43.72 42.5 42.5 40.65 -0.33
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-31.39 -33.54 -38.8 -43.55 -38.28 -35.72 -43.72 8.12 5.23 -30.6300 -171.47
Goodwill ₹
63.32 66.26 0.0554 16.54 16.42 16.42 16.42 17.95 18.58 18.58 17.59 2.50
Себестоимость, млрд ₹
113.68 99.08 72.09 82.25 79.18 120.25 202.1 254.53 440.31 440.31 219.27 40.94
Товарно материальные запасы ₹
16.05 16 16.23 17.06 17.52 18.86 42.32 47.35 44.2 44.2 34.05 20.33


Forfremmelse

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 2.6 3.63 7.74 8 3.06 3 5.45 10.44 11.57 11.57 6.70 30.47
Цена акции ао 93.85 76.75 56.5 75.65 220.9 207.7 332.05 392.4 350.75 350.75 300.76 9.69
Число акций ао, млн 2839.81 2704.77 2704.77 3196.99 3196.99 3196.99 3195.34 3195.34 3098.22 3.39
FCF/акцию 3.69 19.04 16.02 -1.8 -1.55 -2.31 -2.31 5.88 -165.58


Effektivitet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 4.57 6.22 14.7 12.87 5.2 5.05 7.78 13.03 12.09 12.09 13.64 8.63 18.38
ROA, % 0.9349 1.1 2.94 2.8 1.13 1.14 1.65 2.77 2.76 2.76 6.14 1.89 19.55
ROIC, % 0.0976 0.72 2.08 2.38 4.38 2.64 2.79 3.14 5.51 5.51 7.95 3.69 4.70
ROS, % 3.34 9.29 8.18 3.61 3.47 4.07 6.05 6.12 6.12 6.12 13.41 5.17 12.02
ROCE, % 37.95 28.41 24.7 24.54 27.73 19.37 6.14 5.44 11.98 11.98 9.01 14.13 -15.45
Ebit margin, % 19.28 13.32 10.64 8.33 7.6 7.6 11.83 -16.99
Рентаб EBITDA, % 33.61 32.79 33.12 26.25 22.7 24.08 21.97 21.97 35.78 25.62 -7.88
Чистая рентаб, % 2.3 3.34 9.29 8.18 3.61 3.47 4.07 6.05 6.12 6.12 13.41 4.66 11.13
Operation Margin, % 11.57 18.26 22.03 19.41 14.63 9.73 10.01 11.26 11.26 11.26 20.03 11.38 -5.10


Odds

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
30.3 8.47 8.03 29.34 45.05 18.23 33.78 33.78 26.35 26.89 33.29
P/BV
1.38 1.09 0.4175 1.48 3.5 2.11 3.26 3.26 2.77 2.15 50.84
P/S
0.6967 0.6934 0.2902 1.02 1.83 1.1 2.07 2.07 3.56 1.26 48.13
P/FCF
-141.09 -95.19 -95.19 -95.19 5.09 -110.4900 -12.29
E/P
0.033 0.0476 0.0527 0.0527 0.0527 0.06 0.0465 12.41
EV/EBITDA
7.18 5.86 8.5 12.65 7.96 7.96 10.14 8.43 2.08
EV/EBIT
10.07 16.76 26.99 22.99 37.24 37.24 37.24 28.24 17.31
EV/S
1.98 1.94 2.23 2.87 1.92 2.83 2.83 2.83 5.36 2.54 4.88
EV/FCF
10.62 14.15 -213.81 -212.51 -232.13 -232.13 -232.13 -35.72 -175.2860 -274.98
Debt/EBITDA
4.75 4.78 5.07 5.23 3.27 3.73 3.73 3.73 3.61 4.21 -5.95
Netdebt/Ebitda
5.43 5.07 4.99 4.62 4.58 3.37 3.48 3.48 3.48 3.44 3.91 -5.51
Debt/Ratio
0.5224 0.5021 0.5329 0.4962 0.4368 0.45 0.3383 0.3546 0.3546 0.3546 0.31 0.3869 -4.08
Debt/Equity
2.55 2.83 2.45 2.28 1.93 2.26 1.51 1.53 0.9929 0.9929 1.01 1.64 -12.45
Debt/Net Income
55.88 45.45 19.03 43.77 38.29 29.17 13.01 13.39 13.39 13.39 10.34 21.45 -18.95
Бета
2.79 1.84 2.55 2.55 2.46 2.39 -2.95
Индекс Альтмана
2.03 1.94 1.94 1.94 2.49 1.97 -1.50


Utbytte

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.61 4.11 4.15 4.17 4.1 6.72 6.98 5.59 6.39 6.39 5.96 9.28
Дивиденд
1.3 1.3 1.3 1.3 1.55 1.55 1.75 2 2 2 1.77 5.23
Див доход, ао, %
1.84 1.56 1.65 2.02 3.05 1.12 0.6709 0.813 0.4596 0.4596 2.28 1.22 -31.51
Дивиденды / прибыль, %
62.09 46.33 17.3 17.42 66.01 61.87 34.2 16.76 17.29 17.29 57.33 39.23 -23.50


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Hvile

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
23025 21661 -3.01