Bedriftsanalyse Zydus Lifesciences Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.7249%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6496%).
- Aksjens avkastning det siste året (41.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.69%)
Ulemper
- Prisen (1054.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (563.63 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -1.9% | 0.1% |
| 90 dager | -9.5% | -1.2% | -5.1% |
| 1 år | 41.8% | -41.8% | 7.4% |
ZYDUSLIFE vs Sektor: Zydus Lifesciences Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 83.53 % det siste året.
ZYDUSLIFE vs Marked: Zydus Lifesciences Limited har overgått markedet med 34.4 % det siste året.
Stabil pris: ZYDUSLIFE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZYDUSLIFE med ukentlig volatilitet på 0.8029 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1054.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (563.63 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1054.35 ₹) er 46.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.06) er lavere enn for sektoren som helhet (56.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.06) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.55) er lavere enn for sektoren som helhet (8.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.55) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.29) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.29) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.65) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.67%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7249% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7249 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7249 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
