Bedriftsanalyse China Overseas Property Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.1 HK$) er lavere enn rettferdig pris (6.63 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Utbytte (3.34%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.95 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Overseas Property Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dager | 9.4% | 0.9% | 15% |
| 1 år | -12.3% | 5.8% | 22% |
2669 vs Sektor: China Overseas Property Holdings Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -18.12 % det siste året.
2669 vs Marked: China Overseas Property Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -34.3 % det siste året.
Stabil pris: 2669 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2669 med ukentlig volatilitet på -0.2372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.1 HK$) er lavere enn rettferdig pris (6.63 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.1 HK$) er 30 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.46) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.46) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.49) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.49) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.72%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.34 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.34 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
