Bedriftsanalyse АЛРОСА
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-3.54%)
Ulemper
- Prisen (62.01 ₽) er høyere enn virkelig verdi (5.6 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 29.85 % har økt over 5 år fra 26.28 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -2.8% | -0.4% |
| 90 dager | 29% | 12.2% | 29.9% |
| 1 år | -17.1% | -28.2% | -1.6% |
ALRS vs Sektor: АЛРОСА har overgått «Горнодобывающие»-sektoren med 11.05 % det siste året.
ALRS vs Marked: АЛРОСА har klart dårligere enn markedet med -15.51 % det siste året.
Stabil pris: ALRS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALRS med ukentlig volatilitet på -0.3295 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (62.01 ₽) er høyere enn rettferdig pris (5.6 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (62.01 ₽) er 91 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.61) er lavere enn for sektoren som helhet (23.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.61) er høyere enn for markedet som helhet (9.17).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9188) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.1683).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9188) er lavere enn for markedet som helhet (10.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (1.61).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.85) er lavere enn for sektoren som helhet (2503.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.85) er høyere enn for markedet som helhet (-5.17).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (421.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.13%) er lavere enn for markedet som helhet (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.07%) er lavere enn for markedet som helhet (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.51%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.45%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (169.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum АЛРОСА
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 1,2% до 3176 пунктов, в моменте были аж на 3133 пунктах, но после вечернего позитива от Трампа переставились повыше.
Юань упал на 0,24% до 12,09.
Нефть вчера упала на 2,7% до $71 - ОПЕК+ может нарастить добычу, что стало сюрпризом для рынка нефти.
Геополитика:ни минуты покоя
Трамп опять устраивает ночное рандеву....
Flere detaljer
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Flere detaljer
#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB
Последнее время рынок работает как-то так:
- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету
- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
