MOEX: ALRS - АЛРОСА

Lønnsomhet i seks måneder: -34.4%
Sektor: Горнодобывающие

Aksjekursprediksjoner АЛРОСА

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Алроса: бриллианты, деньги, два карата 66.3 ₽ +19.47 ₽ (41.58%) 29.11.2025 Велес Капитал
Алроса: глаз-алмаз 121.48 ₽ +74.65 ₽ (159.41%) 15.08.2025 АКБФ
АЛРОСА: цена вопроса? 86 ₽ +39.17 ₽ (83.64%) 14.08.2025 Альфа Инвестиции
Алроса: красиво блестит 93.14 ₽ +46.31 ₽ (98.89%) 10.06.2025 Hard Trade
Акции АЛРОСА интересны, несмотря на санкции 86.6 ₽ +39.77 ₽ (84.92%) 28.03.2025 Финам
Алроса - ставка на пробой сопротивления 84.1 ₽ +37.27 ₽ (79.59%) 21.03.2025 КИТ Финанс

Sammendrag av selskapsanalyse АЛРОСА

Store bokstaver = 518.05170844, Karakter = 9/10
Inntekter = 322.567, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 44.18, Karakter = 10/10
Net margin, % = 26.39, Karakter = 7/10
ROA, % = 15.24, Karakter = 5/10
ROE, % = 24.18, Karakter = 7/10
P/E = 5.94, Karakter = 9/10
P/S = 1.57, Karakter = 6/10
P/BV = 1.32, Karakter = 7/10
Debt/EBITDA = 0.9501, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (37.23%) og EBITDA-avkastning (17%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=24.18%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

7.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 3
DSI = 0.71

7.1/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet АЛРОСА ifølge Buffett АЛРОСА


1. Stabilt overskudd, Betydning = 97.08% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 26.51% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 135.46% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 2.19 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (322.567, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 37.23%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -30.19%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 26.83%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (6.09 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 7/10 (1.36 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.42/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 381.9 > 381.9
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 135.41 < 135.41
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 36.44 > 135.41
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 11.8 > 11.8
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 48.39 < 46.83
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

0/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 4.51 ₽.
1.5. Utbytte = 12.38% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 2
3. DSI = 0.71 , Karakter = 7.14/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -30.36% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 10.12% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 42.91% , Karakter = 7.15/10
7. Forskjell med sektor = 3.09, Bransjegjennomsnitt = 9.29% , Karakter = 10/10

6.33/10

Utbyttepolitikk АЛРОСА

Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При отрицательном долге сумма годовых выплат будет выше 100% свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" от 0,0х до 1,0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" в интервале 1,0х – 1,5х - от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент "Чистый долг/EBITDA" не превышает 1,5х. Выплата - два раза в год.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.59 - til 90 dager
β = 2.76 - til 1 år
β = 3.34 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.87 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 3.86 + 0.54 = 4.7718

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.1 / (33.82 + 12.38) = 0.0888

Graham-indeksen

NCAV = 11.22 per aksje (ncav/market cap = 16%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 46.83
   undervurdert = 417.38%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 5.61 – 7.85), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -3.34 per aksje (nnwc/market cap = -5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 46.83
   undervurdert = -1402.1%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1.67 – -2.34), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.4145
Total Liabilities/P = 214.758 / 518.05170844
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.1
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

5.78/10