Analyse av selskapet Группа Астра
1. Gjenoppta
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (72.73 {valuta})
- Utbytte (2.17%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (-39.67%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-29.3%).
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| Группа Астра | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -2.6% | 1.3% |
| 90 dager | -30.2% | -22.5% | -6.5% |
| 1 år | -39.7% | -29.3% | 9.1% |
ASTR vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -10.38% det siste året.
ASTR vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -48.76% for det siste året.
Stabil pris: ASTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
4. AI-analyse av et selskap
4.1. AI-analyse av aksjeutsikter
Предположим, что речь идёт о российской IT-компании «Группа Астра» — разработчике программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux, которая активно используется в госсекторе, обороне, энергетике и других критически важных отраслях.
🔍 Потенциал инвестиций в «Группу Астра» (IT-сектор, Россия)
✅ Позитивные факторы (потенциал роста):
1. Государственная поддержка импортозамещения
- В условиях санкций и стремления к технологической независимости «Группа Астра» находится в числе ключевых игроков в области отечественного ПО.
- Astra Linux — одна из основных альтернатив Windows в госструктурах, МО, ФСБ, МВД и др.
2. Рост спроса на безопасное ПО
- Усиление требований к кибербезопасности стимулирует переход на сертифицированные ОС и решения.
- Компания активно участвует в программе "Цифровая экономика".
3. Расширение экосистемы
- Развитие инфраструктуры приложений, совместимость с отечественными процессорами («Эльбрус», «Байкал», МЦСТ).
- Партнёрства с другими IT-компаниями (например, КРОК, Ростелеком, ИнфоТеКС).
4. Экспортный потенциал в дружественные страны
- Возможности продаж в страны БРИКС, СНГ, Африку, Ближний Восток, где растёт интерес к альтернативным IT-решениям.
5. Высокая барьерность входа
- Конкуренция в сегменте защищённых ОС в России ограничена (основной конкурент — «РусБИТех» с ALT Linux).
- Долгий цикл сертификации и внедрения создаёт лояльность клиентов.
⚠️ Риски и ограничения:
1. Зависимость от госзаказов
- Основной спрос — со стороны госсектора. Это делает бизнес цикличным и зависимым от бюджетного финансирования.
- Частный сектор медленно переходит на отечественные ОС.
2. Ограниченная публичная информация
- «Группа Астра» не является публичной компанией (не торгуется на бирже), что затрудняет прямые инвестиции.
- Нет прозрачной финансовой отчётности для анализа.
3. Технологическое отставание в некоторых аспектах
- Несмотря на прогресс, экосистема приложений для Astra Linux уступает Windows и macOS.
- Проблемы с совместимостью и пользовательским опытом в массовом сегменте.
4. Геополитические риски
- Санкции, ограничения на экспорт технологий, волатильность рубля могут повлиять на развитие.
5. Конкуренция и фрагментация рынка
- На рынке импортозамещения появляются новые игроки, усиливающие конкуренцию.
💡 Возможные пути для инвестиций:
Поскольку «Группа Астра» не является публичной компанией, напрямую купить акции невозможно. Однако есть косвенные способы участия:
1. Инвестиции в партнёров или материнские структуры
— Если «Группа Астра» входит в состав холдинга, можно рассмотреть инвестиции в публичные компании, связанные с ней.
2. Венчурные фонды, ориентированные на российский IT-сектор
— Некоторые фонды инвестируют в перспективные IT-проекты, включая разработку ПО и безопасность.
3. Прямые инвестиции (для аккредитованных инвесторов)
— При наличии доступа к закрытым предложениям (private placement).
4. Инвестиции в смежные публичные компании
— Например, в Ростелеком, Газпромбанк Технологии, ЛАНИТ, КРОК — компании, которые сотрудничают с «Астрой».
📈 Вывод: потенциал умеренно высокий, но с оговорками
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост спроса | ✅ Высокий (госсектор, безопасность) | |
| Финансовая прозрачность | ❌ Низкая | |
| Доступность для инвесторов | ❌ Ограничена | |
| Технологическая зрелость | ✅ Умеренная/высокая | |
| Риски | ⚠️ Средние (политические, зависимость от госзаказа) |
Если вы имели в виду другую компанию с названием «Группа Астра» (например, фармацевтическую, финансовую или иностранную), уточните, пожалуйста, — я скорректирую анализ.
4.2. AI-risikoanalyse i aksjer
🔴 1. Геополитические и санкционные риски
- Санкции и ограничения: Российские компании, особенно в IT-секторе, могут подпадать под международные санкции или ограничения по экспорту технологий. Это может повлиять на доступ к зарубежному ПО, оборудованию, компонентам и финансированию.
- Ограничение внешнеэкономической деятельности: Сложности с международными расчётами, валютные ограничения, блокировка активов.
🟡 2. Зависимость от государственных контрактов
- Группа АСТРА активно участвует в госзакупках (например, по цифровизации, информационной безопасности, госуслугам).
- Риск: Замедление или сокращение госфинансирования, изменение приоритетов в госполитике, коррупционные скандалы, проверки.
- Конкурентная среда в госсекторе высока — победа в тендерах не гарантирована.
🟡 3. Технологические и рыночные риски
- Высокая конкуренция на рынке IT-услуг и системной интеграции (с такими игроками, как «Ростелеком», «СберТех», «МТС Технологии», «Ланит» и др.).
- Быстрое устаревание технологий: Необходимость постоянных инвестиций в R&D.
- Зависимость от ключевых партнёров и лицензий (например, на ОС «Астра» — российская ОС на базе Linux, но всё ещё зависит от открытых решений, которые могут быть недоступны).
🔴 4. Финансовая прозрачность и доступ к данным
- Группа АСТРА — не публичная компания, не котируется на бирже.
- Отсутствие открытой финансовой отчётности (в отличие от публичных компаний) затрудняет оценку реального финансового состояния, прибыльности, долговой нагрузки.
- Инвесторы не могут легко оценить рентабельность, денежные потоки, долю рынка.
🟡 5. Юридические и корпоративные риски
- Структура собственности может быть сложной, с участием офшоров или непрозрачных бенефициаров.
- Возможны риски смены руководства, внутренние конфликты, судебные споры.
- Ужесточение регулирования в IT-сфере (ФСБ, Роскомнадзор, ФНС) — высокая административная нагрузка.
🟢 6. Возможные плюсы (потенциально снижающие риски)
- Поддержка импортозамещения в IT — государственная политика способствует развитию отечественного ПО.
- Продукты, такие как ОС «Астра», востребованы в госсекторе, обороне, образовании.
- Развитие собственных решений в сфере кибербезопасности, виртуализации, облачных технологий.
✅ Вывод: Высокий уровень риска
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Геополитический риск | Высокий | |
| Финансовая прозрачность | Низкая | |
| Доступность для частных инвесторов | Очень ограничен | |
| Зависимость от государства | Высокая | |
| Технологическая устойчивость | Средняя | |
| Общий инвестиционный риск | Высокий |
🔍 Рекомендации:
1. Не рекомендуется для пассивных инвесторов без доступа к внутренней информации.
2. Если рассматривается как часть портфеля — только после Due Diligence, с участием юристов и финансовых аналитиков.
3. Альтернатива — рассмотреть публичные IT-компании в РФ (например, «Сбер», «Яндекс», «МТС»), где больше прозрачности.
Если вы имели в виду другую "Группу Астра" (например, в другой стране, в фармацевтике, недвижимости и т.д.) — уточните, пожалуйста, контекст, и я скорректирую анализ.
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (72.73 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (11.2) er høyere enn sektoren som helhet (2.1).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (11.2) er lavere enn markedet som helhet (12.93).
5.2.1 P/E Lignende selskaper
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (54.5) er høyere enn sektoren som helhet (9.8).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (54.5) er høyere enn markedet som helhet (0.3669).
5.3.1 P/BV Lignende selskaper
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (2.96) er høyere enn sektoren som helhet (2.12).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (2.96) er høyere enn markedet som helhet (1.03).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på 0%.
Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (-16.57%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (-16.57%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-278.39%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
