Kampanjeprognoser Группа Астра
| Idé | Prisprognose | Endringer | Slutten av slutten | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Астра: пузырь импортозамещения схлопнулся | 152 ₽ | -116.7 ₽ (-43.43%) | 21.11.2026 | РынкиДеньгиВласть |
| Астра: замедляемся, но не останавливаемся | 510 ₽ | +241.3 ₽ (89.8%) | 06.10.2026 | БКС |
| АСТРА 555, прием, как слышно | 555 ₽ | +286.3 ₽ (106.55%) | 19.08.2026 | Риком-Траст |
| Астра: впереди расцвет | 610 ₽ | +341.3 ₽ (127.02%) | 20.12.2025 | Т-инвестиции |
| Астра: букет пахнет ростом | 626.44 ₽ | +357.74 ₽ (133.14%) | 17.12.2025 | Финам |
| Астра: цветет даже зимой | 610 ₽ | +341.3 ₽ (127.02%) | 13.12.2025 | Синара Инвестбанк |
Fortsettelsen av analysen av selskapet Группа Астра
Kapitalisering = 56.3, Karakter = 7/10
Inntekter, milliarder = 19.1, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 35.18, Karakter = 9/10
Net margin, % = 26.4, Karakter = 7/10
ROA, % = 27.7, Karakter = 8/10
ROE, % = 67, Karakter = 10/10
P/E = 11.2, Karakter = 7/10
P/S = 2.96, Karakter = 4/10
P/BV = 54.5, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.6384, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert Kjære.
Salgsfremmende lønnsomhet (96.51%) og lønnsomhet av EBITDA (136.95%) er på høyt nivåOg det er verdt å se nærmere på kjøpet.
Effektivitet (ROE=67%) er på høyt nivå, Selskapets prøve effektivitet, som vil tillate den å vokse raskt.
Alle egenskapene til selskapet ⇨
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.3
Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffet
1. Stabil fortjeneste, Betydning = 44.96% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.35 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 350.42% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 390.5% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.81 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
Benjamin Graham
1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 6/10 (19.1, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 10/10 (-0.35 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 8.33/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 2.9/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = 96.51%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 0%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 0%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 3/10 (33.8 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 1/10 (74.4 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger
PITER LYNCH Assessment
1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 7.52 > 8.16
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 4.29 < 2.97
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 1.47 > 4.29
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 24 > 28.77
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 268.8 < 268.7
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)
Utbyttestrategi
1. Nåværende utbytte = 5.7922116377 ₽.
1.5. Utbytteutbytte = 2.17% , Karakter = 2.17/10
2. Tomplose deg = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 1
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 1
3. DSI = 0.3 , Karakter = 3/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.68% , Karakter = 0.68/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 25.45% , Karakter = 4.24/10
7. Forskjellen med sektoren = 4.11, Gjennomsnitt i bransjen = -1.94% , Karakter = 0/10
Utbyttepolitikk Группа Астра
Betakoeffisient
β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.
β = 1.93 - til 90 dager
β = 3.4 - til 1 år
β = -13748.08 - til 3 år
Altman Index 
I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8
Altman Index, Z = 1.2 * 3.09 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 2.67 + 1.05 = 6.9454
Graham Index
NCAV = -5.32 per aksje (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 268.7
Undervurdering = -5050.75%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
NNWC = -16.5 per aksje (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 268.7
Undervurdering = -1628.48%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
Total Liabilities/P = 0.1955
Total Liabilities/P = 11.00764 / 56.3
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1
P/S = 3
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.
Basert på kilder: porti.ru
