MOEX: ASTR - Группа Астра

Lønnsomhet i seks måneder: -20.75%
Utbytte: +1.72%
Sektor: High Tech

Aksjekursprediksjoner Группа Астра

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Астра: впереди расцвет 610 ₽ +180.45 ₽ (42.01%) 20.12.2025 Т-инвестиции
Астра: букет пахнет ростом 626.44 ₽ +196.89 ₽ (45.84%) 17.12.2025 Финам
Астра: цветет даже зимой 610 ₽ +180.45 ₽ (42.01%) 13.12.2025 Синара Инвестбанк
Астра: растет без удобрений 673 ₽ +243.45 ₽ (56.68%) 27.08.2025 СОЛИД
Астра: пыльца струится без конца 667 ₽ +237.45 ₽ (55.28%) 26.08.2025 ЦИФРА Брокер
Астра: летнее цветение 634.6 ₽ +205.05 ₽ (47.74%) 10.07.2025 Альфа Инвестиции
ГК Астра: программно обеспеченные 807.89 ₽ +378.34 ₽ (88.08%) 17.06.2025 Hard Trade
Астра: цветик-семицветик 649 ₽ +219.45 ₽ (51.09%) 04.06.2025 КИТ Финанс
Астра. Программное обеспечение в массы 742.83 ₽ +313.28 ₽ (72.93%) 22.04.2025 АКБФ
Через тернии к Астрам, или SPO росту не помеха 670 ₽ +240.45 ₽ (55.98%) 19.04.2025 ПСБ
669.0855.76

Sammendrag av selskapsanalyse Группа Астра

Store bokstaver = 127.2285, Karakter = 8/10
Inntekter = 11.39, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 38.67, Karakter = 9/10
Net margin, % = 33.09, Karakter = 8/10
ROA, % = 30.03, Karakter = 9/10
ROE, % = 76.14, Karakter = 10/10
P/E = 33.76, Karakter = 3/10
P/S = 11.17, Karakter = 1/10
P/BV = 74.4, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.7879, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (18.36%) og EBITDA-avkastning (40.65%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=76.14%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

6.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.4

4/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Группа Астра ifølge Buffett Группа Астра


1. Stabilt overskudd, Betydning = 39.87% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.35 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 456.07% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 3.84 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (11.39, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.35 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 2.9/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 18.36%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 3/10 (33.8 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (74.4 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

3.84/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 4.95 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 3.47 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 4.99 > 3.47
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 17.95 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 337.42 < 429.55
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 10.534669 ₽.
1.5. Utbytte = 1.72% , Karakter = 1.72/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.4 , Karakter = 4/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.4% , Karakter = 0.4/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 24.76% , Karakter = 4.13/10
7. Forskjell med sektor = 4.17, Bransjegjennomsnitt = -2.45% , Karakter = 0/10

1.67/10

Utbyttepolitikk Группа Астра

Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов только по итогам 12 месяцев. При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ориентируется на показатель скорректированной чистой прибыли, рассчитанный на основании отчетности по МСФО в зависимости от показателя Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM на дату завершения соответствующего отчетного периода. Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 1 - не менее 25% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период: 1 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 2 - Не менее 15% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период 2 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 3 - По решению совета директоров Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM > 3 - рекомендовано не выплачивать дивиденды

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.41 - til 90 dager
β = 1.56 - til 1 år
β = -31464.15 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 10.14 + 1.4 * 0.3 + 3.3 * 0.45 + 0.6 * -3.26 + 0.91 = 13.0119

Graham-indeksen

NCAV = -0.62 per aksje (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 429.55
   undervurdert = -69282.26%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.31 – -0.434), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 4.74 per aksje (nnwc/market cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 429.55
   undervurdert = 9062.24%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 2.37 – 3.32), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.0597
Total Liabilities/P = 7.591063 / 127.2285
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 6.6
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.55/10