MOEX: BANE - Башнефть

Lønnsomhet i seks måneder: +10.15%
Utbytte: +6.32%
Sektor: Нефтегаз

Bedriftsanalyse Башнефть

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2517 ₽) er lavere enn rettferdig pris (10511.19 ₽)
  • Aksjens avkastning det siste året (-15.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.2%).
  • Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.98 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.81%)

Ulemper

  • Utbytte (6.32%) er under sektorgjennomsnittet (6.49%).

Lignende selskaper

Татнефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Роснефть

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Башнефть Нефтегаз Indeks
7 dager -4.6% -3% -1%
90 dager 17.5% 15.3% 23.1%
1 år -15.9% -18.2% -5%

BANE vs Sektor: Башнефть har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 2.33 % det siste året.

BANE vs Marked: Башнефть har klart dårligere enn markedet med -10.9 % det siste året.

Stabil pris: BANE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BANE med ukentlig volatilitet på -0.3053 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 2.19
P/S: 0.3768
Mer data på BANE

3.2. Inntekter

EPS 1044.82
ROE 25.59%
ROA 17.37%
ROIC 13.6%
Ebitda margin 18.82%
Mer data på BANE

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2517 ₽) er lavere enn rettferdig pris (10511.19 ₽).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2517 ₽) er 317.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.19) er lavere enn for sektoren som helhet (6.1).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (8.98).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4674) er lavere enn for sektoren som helhet (0.997).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4674) er lavere enn for markedet som helhet (2.58).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3768) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3768) er lavere enn for markedet som helhet (1.59).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.11) er høyere enn for markedet som helhet (-5.19).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -303.88 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-303.88%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.31%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.59%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.37%) er høyere enn for markedet som helhet (8.82%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 14.98 % til 0 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 0%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % er under sektorgjennomsnittet '6.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (25%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Башнефть

Gå til kampanjeforumet "Башнефть" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

7 martha 15:08
Акции, которые проигнорировали рост рынка. Что с ними не так - Альфа-банк Башнефть ап (-7%) Привилегированные акции Башнефти интересны инвесторам только благодаря выплатам дивидендов. По итогам 2023 года компания направила акционерам 25% от чистой прибыли по МСФО, что соответствовало 13% дивидендной доходности. По итогам I полугодия 2024 года компания сообщила о снижении чистой прибыли на 31%, в пересчёте на потенциальные дивиденды было заработано 75 руб. на акцию или 6% дивидендной доходности. Финансовый отчёт по МСФО за III квартал 2024 года не был опубликован, а прибыль по РСБУ за 9 месяцев упала в 2 раза. Снижение прибыли означает, что дивиденды будут ниже, чем годом ранее. Мы прогнозируем, что дивидендная доходность по итогам 2024 года может быть близка к 9–12%. При этом в нефтегазовом секторе есть более прозрачные компании с сопоставимой или более высокой дивидендной доходностью. Бумаги в среднесрочной перспективе могут оставаться на уровне рынка или быть чуть слабее. https://alfabank.ru/alfa-investor/t/aktsii-kotorye-proignorirovali-rost-rynka-chto-s-nimi-ne-tak/
Flere detaljer
6 martha 09:47
Подкупил немного, не стал ждать 900-1100... Но чёт прям жалею, были и другие идеи 🤬 Нефтянка не радует.
Flere detaljer
6 martha 04:48
Январь 25 к январю 24 переработка кокса и нефтепродуктов выше на 14%...
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

20 januar 19:47

Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.

📊Основные мультипликаторы:

++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8

🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....


Flere detaljer
9 desember 00:06

⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?

И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.

Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:

🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....


Flere detaljer
4 desember 16:25

Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?


1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer