Bedriftsanalyse Башнефть
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1987.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (5191.75 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.85%)
Ulemper
- Utbytte (6.32%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Aksjens avkastning det siste året (-41.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.85%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Башнефть | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -6.2% | 2.5% |
| 90 dager | -17.6% | -6.1% | -1.6% |
| 1 år | -41.8% | -28.9% | -18.5% |
BANE vs Sektor: Башнефть har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -12.95 % det siste året.
BANE vs Marked: Башнефть har klart dårligere enn markedet med -23.26 % det siste året.
Stabil pris: BANE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BANE med ukentlig volatilitet på -0.8039 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1987.5 ₽) er lavere enn rettferdig pris (5191.75 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1987.5 ₽) er 161.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.19) er lavere enn for sektoren som helhet (5.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (8.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4674) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9498).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4674) er lavere enn for markedet som helhet (2.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3768) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3768) er lavere enn for markedet som helhet (1.55).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.11) er høyere enn for markedet som helhet (-5.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -303.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (69.45%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-303.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (69.45%) overstiger avkastningen for sektoren (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.59%) er høyere enn for markedet som helhet (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.37%) er høyere enn for markedet som helhet (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (25%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Башнефть
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⛽️ Где дивиденды, Башнефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Башнефти
Не самая мейнстримная нефтяная компания на российском фондовом рынке, но дивиденды выплачивает регулярно, не зря же в названии есть слово «нефть», а именно за дивиденды мы любим нефтяников. Посмотрим на компанию и на её дивиденды повнимательнее....
Flere detaljer
🔖 «Попали в Царевну-лягушку сразу три стрелы:
Трамп, пошлины и новые санкции...»
Доброе утро, друзья!
Апрель начался красной сессией для индекса МосБиржи: -1,62% по итогам торгов 1 апреля.
Вечерка понедельника тоже не задался для быков: фьючерс #MMM5 просел за вечер еще на 1,77%.
По мини-фьючерсу #MMM5 подошли к уровню поддержки - 3000.
Здесь можем притормозить и отскочить на 3065, например....
Flere detaljer
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1%:
Заседание ЦБ снова не особо оправдало ожиданий, а скорее риторика Набиуллиной:
-21% и решение о снижении не рассматривалось
-Вероятность повышения ниже: по факту то, что хай ставки позади мы уже слышали
-Сигнал относительно прошлого заседания смягчился: повышение не рассматривалось
-В апреле ставка может быть снижена, ...
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
