Bedriftsanalyse Северсталь
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 12.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.67%)
Ulemper
- Prisen (1277.2 ₽) er høyere enn virkelig verdi (488.44 ₽)
- Utbytte (17.78%) er under sektorgjennomsnittet (20.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.28%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Северсталь | Металлургия Черн. | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | 0.7% | -2.9% |
| 90 dager | 9.9% | 15.8% | 15.8% |
| 1 år | -31.4% | -27.3% | -4.5% |
CHMF vs Sektor: Северсталь har gått litt dårligere enn «Металлургия Черн.»-sektoren med -4.1 % det siste året.
CHMF vs Marked: Северсталь har klart dårligere enn markedet med -26.91 % det siste året.
Stabil pris: CHMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHMF med ukentlig volatilitet på -0.6034 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1277.2 ₽) er høyere enn rettferdig pris (488.44 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1277.2 ₽) er 61.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.81) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5482).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8391).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.69) er lavere enn for sektoren som helhet (4.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.69) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.18%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (72.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (38.04%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (72.12%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 17.78 % er under sektorgjennomsnittet '20.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 17.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 17.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (162.02%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Северсталь
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Flere detaljer
Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
Flere detaljer
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
