Bedriftsanalyse Северсталь
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1074 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3203.42 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.43%)
Ulemper
- Utbytte (15.97%) er under sektorgjennomsnittet (19.82%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Северсталь | Металлургия Черн. | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.7% | -11.2% | -6.3% |
| 90 dager | -15.6% | -23.7% | -9.7% |
| 1 år | -15.6% | -40.7% | -22.8% |
CHMF vs Sektor: Северсталь har overgått «Металлургия Черн.»-sektoren med 25.09 % det siste året.
CHMF vs Marked: Северсталь har overgått markedet med 7.21 % det siste året.
Stabil pris: CHMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHMF med ukentlig volatilitet på -0.2993 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1074 ₽) er lavere enn rettferdig pris (3203.42 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1074 ₽) er 198.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.94) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.94) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.88) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5596).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9224).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.11) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.64%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.5%) er høyere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (72.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (38.04%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (72.12%) er høyere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 15.97 % er under sektorgjennomsnittet '19.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 15.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 15.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Salg | 1756.2 | 24 587 | 14 |
| 07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Salg | 1826 | 1 996 540 000 | 1 093 395 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Salg | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74 612 174 776 881 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Salg | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8 906 591 |
| 26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Kjøpe | 1426 | 1 687 540 000 | 1 183 409 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Северсталь
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Тревожные данные от РЖД. Что сообщает нам главная транспортная артерия о состоянии экономики?
Недавно монополия опубликовала операционные данные за 10М24. Что можно заметить?
✅В октябре снижение погрузки на сети ускорилось: -6,2% г/г в октябре vs -4,2% г/г за 10М24....
Flere detaljer
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Flere detaljer
Обзор Северстали: все о бизнесе и текущих перспективах
Профиль компании
Северсталь — один из ведущих производителей стали в России с долей рынка около 18% (по данным за 2023 год). Себестоимость производства стальной продукции у компании одна из самых низких в мире....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
