MOEX: CHMF - Северсталь

Lønnsomhet i seks måneder: -3.15%
Utbytte: +17.78%
Sektor: Металлургия Черн.

Aksjekursprediksjoner Северсталь

86%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Северсталь: это что, ржавчина? 1050 ₽ -197.8 ₽ (-15.85%) 04.02.2026 SberCIB
Северсталь: на север, вдаль 1550 ₽ +302.2 ₽ (24.22%) 08.11.2025 Синара Инвестбанк
Северсталь: рисует вертикаль 1678 ₽ +430.2 ₽ (34.48%) 18.09.2025 Финам
Северсталь: проблемы в топку 2017.99 ₽ +770.19 ₽ (61.72%) 11.09.2025 АКБФ
Северсталь расплавит шортистов 1883 ₽ +635.2 ₽ (50.91%) 23.07.2025 Велес Капитал
Северсталь: нержавеющая сталь 2013 ₽ +765.2 ₽ (61.32%) 23.07.2025 Альфа Инвестиции
Как закалялась Северсталь 2229 ₽ +981.2 ₽ (78.63%) 23.04.2025 ПСБ
1 774.4342.2

Sammendrag av selskapsanalyse Северсталь

Store bokstaver = 1307.3442714, Karakter = 10/10
Inntekter = 829.779, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 28.67, Karakter = 8/10
Net margin, % = 18.02, Karakter = 5/10
ROA, % = 16.18, Karakter = 5/10
ROE, % = 27.07, Karakter = 8/10
P/E = 6, Karakter = 9/10
P/S = 1.08, Karakter = 8/10
P/BV = 1.81, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4561, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (100.37%) og EBITDA-avkastning (22.01%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=27.07%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

7.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Северсталь ifølge Buffett Северсталь


1. Stabilt overskudd, Betydning = 125.31% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.73 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 45.41% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 152.79% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 96.77 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (829.779, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.73 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 100.37%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 30.43%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 20.73%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.42 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 5/10 (2.04 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.14/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 468.29 > 468.29
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 108.5 < 108.5
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 128.57 > 108.5
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 178.53 > 178.53
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 1285.38 < 1247.8
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 309.93 ₽.
1.5. Utbytte = 17.78% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.79 , Karakter = 7.86/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0.98% , Karakter = 1.64/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 15.29% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 1384.56% , Karakter = 0.7223/10
7. Forskjell med sektor = 20.12, Bransjegjennomsnitt = -2.34% , Karakter = 0/10

4.32/10

Utbyttepolitikk Северсталь

Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.55 - til 90 dager
β = 1.55 - til 1 år
β = 1.11 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.2 / (-19.06 + 17.78) = -5.63

Graham-indeksen

NCAV = -13.33 per aksje (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 1247.8
   undervurdert = -9360.84%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -6.67 – -9.33), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -147.88 per aksje (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 1247.8
   undervurdert = -843.79%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -73.94 – -103.52), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.2794
Total Liabilities/P = 365.256 / 1307.3442714
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.59/10