Bedriftsanalyse ЧМК
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5140 ₽) er lavere enn rettferdig pris (15185.12 ₽)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (20.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-38.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.63 % har økt over 5 år fra 29.8 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=22.08%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ЧМК | Металлургия Черн. | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -0.7% | -0.8% |
| 90 dager | -27% | -12.1% | -1.1% |
| 1 år | -40.5% | -39% | -15.2% |
CHMK vs Sektor: ЧМК har gått litt dårligere enn «Металлургия Черн.»-sektoren med -1.55 % det siste året.
CHMK vs Marked: ЧМК har klart dårligere enn markedet med -25.29 % det siste året.
Stabil pris: CHMK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHMK med ukentlig volatilitet på -0.779 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5140 ₽) er lavere enn rettferdig pris (15185.12 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5140 ₽) er 195.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.18) er høyere enn for sektoren som helhet (6.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.18) er lavere enn for markedet som helhet (8.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4865) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7812).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4865) er lavere enn for markedet som helhet (1.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.186) er lavere enn for sektoren som helhet (0.758).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.186) er lavere enn for markedet som helhet (1.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.15) er høyere enn for sektoren som helhet (4.65).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.15) er høyere enn for markedet som helhet (-8.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -185.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-185.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.11%) er lavere enn for markedet som helhet (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (38.04%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.47%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '20.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum ЧМК
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
#CHMK 🪨
Акция в лидерах падения, новостей никаких не было 🤷♂️
Есть огромная вероятность что начнется откуп в течение дня, а также вслед за рынком
Но так акция очень волатильная и низколиквидная, идея имеет очень высокий риск, под тому взял на небольшую сумму
В теории можем увидеть рост в районе 4-6% в краткосрок....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
