MOEX: CHMK - ЧМК

Lønnsomhet i seks måneder: +1.64%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Металлургия Черн.

Bedriftsanalyse ЧМК

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (6180 ₽) er lavere enn rettferdig pris (17683.03 ₽)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (20.12%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-32.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.45%).
  • Nåværende gjeldsnivå 63.63 % har økt over 5 år fra 29.8 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.67%)

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

ЧМК Металлургия Черн. Indeks
7 dager -9% -2.9% -5.2%
90 dager 4.7% 11.3% 8.6%
1 år -32.2% -31.4% -10.3%

CHMK vs Sektor: ЧМК har gått litt dårligere enn «Металлургия Черн.»-sektoren med -0.787 % det siste året.

CHMK vs Marked: ЧМК har klart dårligere enn markedet med -21.98 % det siste året.

Stabil pris: CHMK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CHMK med ukentlig volatilitet på -0.6199 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 7.18
P/S: 0.186
Mer data på CHMK

3.2. Inntekter

EPS 1322.82
ROE 7.11%
ROA 1.69%
ROIC -2.47%
Ebitda margin 10.31%
Mer data på CHMK

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (6180 ₽) er lavere enn rettferdig pris (17683.03 ₽).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6180 ₽) er 186.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.18) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.18) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4865) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5482).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4865) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.186) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8391).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.186) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.15) er høyere enn for sektoren som helhet (4.7).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.15) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -185.36 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-185.36%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.86%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.67%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.11%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (38.04%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.47%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (63.63%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 29.8 % til 63.63 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 3734.66%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '20.12%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum ЧМК

Gå til kampanjeforumet "ЧМК" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

21 martha 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Flere detaljer
24 januar 16:57
сюрреалистичная сделка по ЧМК - - ЗАЕМЩИК внутри ГРУППЫ ... 2.3. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка в совершении, которой имелась заинтересованность 2.4. вид и предмет сделки: Договор возобновляемого займа. 2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется их возвратить. 2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и наименование контрагента (Займодавец) Сведения в данном пункте раскрываются в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.7. срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до даты завершения всех расчетов по Договору 2.8. размер сделки в денежном выражении: 7 000 000 тыс. руб. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
Flere detaljer
3 januar 14:42
открыл тут квик, оказывается планка в чмк 9,41% всего - занятно раньше вроде процентов 40 было???
Flere detaljer

9.3. Kommentarer