Bedriftsanalyse Инград
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.58%).
Ulemper
- Prisen (1750 ₽) er høyere enn virkelig verdi (143.46 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 67.24 % har økt over 5 år fra 55.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.07%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Инград | Строители | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -2.5% | -0.7% |
| 90 dager | -0.1% | 20.6% | 29.6% |
| 1 år | 1% | -36.6% | -1.8% |
INGR vs Sektor: Инград har overgått «Строители»-sektoren med 37.62 % det siste året.
INGR vs Marked: Инград har overgått markedet med 2.89 % det siste året.
Stabil pris: INGR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INGR med ukentlig volatilitet på 0.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1750 ₽) er høyere enn rettferdig pris (143.46 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1750 ₽) er 91.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.8) er høyere enn for sektoren som helhet (17.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.8) er høyere enn for markedet som helhet (9.17).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.08) er høyere enn for sektoren som helhet (4.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.08) er lavere enn for markedet som helhet (10.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.18) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.18) er høyere enn for markedet som helhet (1.61).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.8) er høyere enn for sektoren som helhet (-19.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.8) er høyere enn for markedet som helhet (-5.17).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.3%) er lavere enn for markedet som helhet (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1%) er lavere enn for markedet som helhet (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.14%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
