Bedriftsanalyse КАМАЗ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9642%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-52.37%)
Ulemper
- Prisen (120.9 ₽) er høyere enn virkelig verdi (90.89 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-36.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| КАМАЗ | Машиностроение | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | 2.4% | 0.6% |
| 90 dager | 1% | 16.4% | 6.5% |
| 1 år | -36.8% | -27.7% | -8.9% |
KMAZ vs Sektor: КАМАЗ har klart dårligere enn «Машиностроение»-sektoren med -9.1 % det siste året.
KMAZ vs Marked: КАМАЗ har klart dårligere enn markedet med -27.95 % det siste året.
Stabil pris: KMAZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KMAZ med ukentlig volatilitet på -0.7077 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (120.9 ₽) er høyere enn rettferdig pris (90.89 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (120.9 ₽) er 24.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.39) er lavere enn for sektoren som helhet (12.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.39) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.367) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7348).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.367) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.45) er høyere enn for sektoren som helhet (-27.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.45) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 78.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (78.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-52.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.75%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.21% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9642%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.21% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.36%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2021 | Daimler AG Портфельный инвестор |
Salg | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
| 28.09.2021 | Daimler Truck AG Портфельный инвестор |
Salg | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum КАМАЗ
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. Siste blogger
🛠️ Почему падает КАМАЗ? И в чем проблема представителей ВПК?
Казалось бы, наступило “золотое” время для оборонных компаний, которые до 2022 находились в достаточно плачевном состоянии. Но в реальности лучше не стало. Перенос контрактов, нехватка деталей, трудности с ремонтом, дефицит кадров, импортозамещение – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись представители отечественного ОПК....
Flere detaljer
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
08.11.2024
🇷🇺 Пропустила несколько раскладов, поэтому у меня сегодня лирика ) Рынок дождался позитива, 😅 правда, адекватных людей всё меньше — осень. В последнее время есть ощущение, что инвестсообщество, от аналитиков до блогеров, просто начали нести чушь от скуки....
Flere detaljer
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
