Bedriftsanalyse Костромская сбытовая компания
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 5.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.31 %.
Ulemper
- Prisen (2.86 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.1578 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (8.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 457.1% | -6.6% | -5.8% |
| 90 dager | 355.5% | 13.7% | -3.1% |
| 1 år | -26.3% | 8.5% | -19.9% |
KTSB vs Sektor: Костромская сбытовая компания har klart dårligere enn «Энергосбыт»-sektoren med -34.77 % det siste året.
KTSB vs Marked: Костромская сбытовая компания har klart dårligere enn markedet med -6.45 % det siste året.
Svært volatil pris: KTSB har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: KTSB med ukentlig volatilitet på -0.5062 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.86 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.1578 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.86 ₽) er 94.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.25) er høyere enn for sektoren som helhet (12.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.25) er høyere enn for markedet som helhet (14.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.58) er lavere enn for sektoren som helhet (70.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.58) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3085) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6954).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3085) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-19.44) er lavere enn for sektoren som helhet (9.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-19.44) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.73%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.84%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.65%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
