MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

Lønnsomhet i seks måneder: -32.52%
Sektor: Химия Разное

Bedriftsanalyse Казаньоргсинтез

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (8.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.15%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-30.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.55%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.26%)

Ulemper

  • Prisen (69.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (22.76 ₽)
  • Nåværende gjeldsnivå 1.26 % har økt over 5 år fra 0 %.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Казаньоргсинтез Химия Разное Indeks
7 dager -7.3% -6.4% -4%
90 dager -21.3% -21.1% -7.7%
1 år -31% -37.6% -22%

KZOS vs Sektor: Казаньоргсинтез har overgått «Химия Разное»-sektoren med 6.57 % det siste året.

KZOS vs Marked: Казаньоргсинтез har klart dårligere enn markedet med -8.94 % det siste året.

Stabil pris: KZOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: KZOS med ukentlig volatilitet på -0.5958 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12
P/S: 2.14
Mer data på KZOS

3.2. Inntekter

EPS 8.9
ROE 15.16%
ROA 13.12%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 36.24%
Mer data på KZOS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (22.76 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.5 ₽) er 67.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12) er høyere enn for sektoren som helhet (11.76).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9667).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.14) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.14) er høyere enn for markedet som helhet (1.89).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.9) er høyere enn for sektoren som helhet (5.2).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.9) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.75 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.75%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.26%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.16%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.69%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.12%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (33.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (23.61%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (33.81%) er høyere enn for markedet som helhet (16.34%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (1.26%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 1.26 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 13.22 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.15%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.10.2021 СИБУР Холдинг
Стратегический инвестор, через ТАИФ		 Salg 108.5 123 950 000 000 1 142 400 002

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Казаньоргсинтез

Gå til kampanjeforumet "Казаньоргсинтез" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

12 november 17:02
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 ноября 2024 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 9 месяцев 2024 года 2. О профилактике и мероприятиях, проводимых в области противодействия коррупции в ПАО «Казаньоргсинтез»... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
Flere detaljer
29 oktober 15:12
🐹Казаньоргсинтез. 🥜Ааа, ну разве это не прекрасно?) У меня лично это вызывает звериный аппетит!) 🥜Как получить такие цены, если не кризис?! 🥜Для покупки можно ждать какой-то запил, затухание низходящего движения через закругление и прочие сэтапчики, я лично жду кэш!))) ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Flere detaljer
30 september 15:54
Основные операционные показатели За 6 месяцев 2024 г. по сравнению с 6 месяцами 2023 г. снизились объемы поставки и переработки сжиженного углеводородного газа на 28% с 226,6 тыс. тонн до 164,0 тыс. тонн, это обусловлено логистическими ограничениями в 1 квартале 2024 г. Увеличение объемов переработки закупаемого этилена на 12% с 61,7 тыс. тонн до 68,9 тыс. тонн связано с логистическими ограничениями по сниженному углеводородному газу, используемому для производства собственного этилена, оказавшего влияние на снижение объема производства собственного этилена во 2 квартале 2024 г. Снижение объемов продаж полиэтилена на 10% с 359,4 тыс. тонн до 322,6 тыс. тонн связано с завершением работ по реактору «B», прогресс по пуско-наладочным работам которого составляет 99%, регламентными работами на реакторах «В» и «С» на ПЭВП (полиэтилен низкого давления)... https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

6 september 20:16

⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.

Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.

Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:

• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer