MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

Lønnsomhet i seks måneder: -32.52%
Sektor: Химия Разное

Казаньоргсинтез

Undervurdering
Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
P/E
7/10
 12 11.76 2.06% 9.61 24.86%
P/S 2.14 1.47 45.15%
P/BV 1.32 0.9667 36.87%
P/FCF 10.13 8.58 18.09%
Ev/Ebitda 5.9 5.2 13.47%
Ev/S 2.14 1.73 23.34%
Ev/FCF 10.5 11.9 -11.78%
E/P 0.0863 0.0931 -7.3%
IP Value Score
8/10
Effektivitet
Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
Ebitda margin
9/10
 36.24 32.89 10.2% 16.75 116.33%
ROE 15.16 11.26 34.6%
ROA 13.12 8.69 50.88%
ROIC 33.81 23.61 43.23%
ROS 17.82 12.42 43.48%
ROCE 13.86 12.78 8.46%
IP Profitability Score
6/10
Plikt
Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.065 0.9397 -93.08% 0.0267 143.87%
Nеt Debt/Ebitda 0.0034 0.8848 -99.61%
Debt/Ratio 0.0126 0.1309 -90.4%
Debt/Equity 0.0146 0.2097 -93.05%
Debt/Net Income 0.1322 3.88 -96.6%
IP Debt Score
10/10
Utbytte
Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, % Gjennomsnittlig i 5 år Forskjell fra gjennomsnittet, %
Utbytte
8.72/10
 8.72 5.15 69.31% 6.84 27.55%
Antall år med utbyttevekst 0 0 0%
DSI 0.8571 0.8571 -1.7E-5%
Gjennomsnittlig utbyttevekst 5.22 -48.53 -110.76%
Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år 6.84 5.83 17.23%
Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger 46.88 51 -8.08%
Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren 3.57
IP Dividend Score
7.23/10
Vekstimpuls
Parameter Karakter Betydning Sektorgjennomsnitt Forskjell med sektor, %
Vekstimpuls Revenue 5 år
4/10
 22.87 35.73 -35.99%
Vekstimpuls Ebitda 5 år 73.89 72.5 1.92%
Vekstimpuls Net Income 5 år 33.73 -18.52 -282.13%
Vekstimpuls FCF 5 år 386.48 20.46 1788.95%
Vekstimpuls EPS 5 år 42.69 -7.24 -689.64%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
7.57/10