Bedriftsanalyse Лензолото
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.79%).
Ulemper
- Prisen (13700 ₽) er høyere enn virkelig verdi (258.56 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.69 % har økt over 5 år fra 2.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.5%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Лензолото | Драг.металлы | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -1.6% | -3.9% |
| 90 dager | -9.9% | -15.9% | 10% |
| 1 år | -15.2% | -4.5% | -9.1% |
LNZL vs Sektor: Лензолото har klart dårligere enn «Драг.металлы»-sektoren med -10.69 % det siste året.
LNZL vs Marked: Лензолото har klart dårligere enn markedet med -6.12 % det siste året.
Stabil pris: LNZL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LNZL med ukentlig volatilitet på -0.2917 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13700 ₽) er høyere enn rettferdig pris (258.56 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13700 ₽) er 98.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (86.15) er høyere enn for sektoren som helhet (15.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (86.15) er høyere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.72) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.72) er høyere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (63.13) er høyere enn for sektoren som helhet (2.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (63.13) er høyere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-84.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.77%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.03%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (38.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (28.15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (38.37%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.77% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Лензолото
9.2. Siste blogger
Индекс МосБиржи рисует разворотную модель в сторону 3000 пунктов. К чему готовиться инвестору
Российский рынок несмотря на перепроданность и общее коллективное ожидание технической коррекции, продолжает демонстрировать намерение закрыть текущих месяц выше значений ноября.
Прекрасно знаю, что крупные игроки с большими деньгами стояли долгое время вне рынка и ждали подобного сценария....
Flere detaljer
После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору
После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....
Flere detaljer
Всем доброе утро 🤝
На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
