Bedriftsanalyse Магнит
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.1212%)
Ulemper
- Prisen (4426.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (2242.61 ₽)
- Utbytte (6.28%) er under sektorgjennomsnittet (12.86%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 61.29 % har økt over 5 år fra 23.28 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Магнит | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8% | -5.7% | -5.2% |
| 90 dager | -12.1% | 10% | 8.6% |
| 1 år | -43.5% | -14% | -10.3% |
MGNT vs Sektor: Магнит har klart dårligere enn «Ритейл»-sektoren med -29.56 % det siste året.
MGNT vs Marked: Магнит har klart dårligere enn markedet med -33.27 % det siste året.
Stabil pris: MGNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MGNT med ukentlig volatilitet på -0.8369 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4426.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (2242.61 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4426.5 ₽) er 49.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.5) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.5) er høyere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-21.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.84) er høyere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2421) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7256).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2421) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (24.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-143.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.1212%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.08%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.71%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.39%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % er under sektorgjennomsnittet '12.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Магнит
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Что по рынку?
Утром Украина нарушила договор о запрете огня по энергетикам и ВСУ нанесла двойной удар по нам.
При этом Европа начала рассказывать о 17м пакете санкций.
Мяч прямо сейчас находится на стороне США - ждём пока проснется Трамп и что-то скажет, ибо все идет не по его мирному треку, а он умеет поставить всех на место....
Flere detaljer
🤔 За счет чего ММК может улучшить привлекательность?
Металлург представил ожидаемо слабые итоги по МСФО за 2024:
📍 Выручка 768,5 b₽ (+0,7% г/г)
📍 EBITDA 153 b₽ (-22% г/г)
📍 Чистая прибыль 79,7 b₽ (-33% г/г)
📍 FCF 35,5 b₽ (+15% г/г)
📍 Net Debt/ EBITDA (-0,48) (-0,02 пункта г/г)
Выручка выросла на 0,7% г/г на фоне увеличения цен на металлопродукцию, продолжавшегося до Q3....
Flere detaljer
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
