MOEX: MGNT - Магнит

Lønnsomhet i seks måneder: -10.81%
Utbytte: +6.28%
Sektor: Ритейл

Bedriftsanalyse Магнит

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)

Ulemper

  • Prisen (4899 ₽) er høyere enn virkelig verdi (2305.4 ₽)
  • Utbytte (6.28%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-32.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.07%).
  • Nåværende gjeldsnivå 61.29 % har økt over 5 år fra 23.28 %.

Lignende selskaper

Детский Мир

X5 Retail Group

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fix Price

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Магнит Ритейл Indeks
7 dager 6.7% -0% 3.4%
90 dager 1.2% 7.2% 9.2%
1 år -32.5% -6.1% -7.6%

MGNT vs Sektor: Магнит har klart dårligere enn «Ритейл»-sektoren med -26.44 % det siste året.

MGNT vs Marked: Магнит har klart dårligere enn markedet med -24.93 % det siste året.

Stabil pris: MGNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MGNT med ukentlig volatilitet på -0.6253 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.5
P/S: 0.2421

3.2. Inntekter

EPS 661.03
ROE 32.08%
ROA 4.11%
ROIC 10.39%
Ebitda margin 10.3%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (4899 ₽) er høyere enn rettferdig pris (2305.4 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4899 ₽) er 52.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.5) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.5) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.95).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.84) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2421) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6848).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2421) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.57 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.57%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.08%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.39%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (61.29%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 23.28 % til 61.29 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1524.53%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
20.12.2024 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Kjøpe 5196 5 196 000 1 000
28.11.2023 Магнит Альянс, ООО
Подконтрольная организация
Kjøpe 2215 56 626 500 25 565
16.11.2023 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Kjøpe 2215 17 390 100 000 7 851 056
11.10.2023 Магнит Альянс, ООО
Подконтрольная организация
Kjøpe 5550.5 2 459 400 000 443 096
04.10.2023 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Salg 5457 20 830 700 000 3 817 249

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Магнит

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

10 februar 05:51
проверьте свой профиль это твари украинцы которые ставят всем минусы предлагаю завалить их минусами и комментарями + 130884 153599 131093 Говорят ставку не будут повышать Эксперты предсказали сохранение ключевой ставки на историческом максимуме https://www.rbc.ru/finances/10/02/2025/67a5cdd79a794714361be780 😀 😀 😀

7 februar 08:04
нормально все... скоро шортокрыл..

6 februar 19:32
У Магнита цель 11000. Покупка с дозакупом и будет вам счастье, коллеги. P.S. Это глобально было. На недельном ТФ шортовый сценарий не отработан пока. Хорошо, если отработается сразу, если нет, то всё равно сюда и вернётся закрывать долги. Но с такой целью, которую озвучил выше, имеет ли это какое-то значение... решает каждый сам.

9.2. Siste blogger

31 januar 19:26

Красивые картинки и интересные идеи по акциям


Рынок отскочил от 3000:
дальше пока никак. Продолжаем скорее спекулятивно работать, а это вполне получается)
Вчера закидывал вам «на подумать» идею о спреде СургутП-юань (шорт/лонг соответсвенно) - оно сработало....


Flere detaljer

25 januar 15:57

Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год

В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....


Flere detaljer

21 januar 07:11

Российский рынок акций: старт недели под знаком коррекции 📉

Торговая неделя началась с нисходящей динамики — инвесторы поспешили зафиксировать прибыль на фоне снижения котировок нефти (Brent упала ниже $80 за баррель) и неопределённости, связанной с первыми шагами Дональда Трампа в кресле президента США....


Flere detaljer


Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer