Bedriftsanalyse Магнит
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)
Ulemper
- Prisen (5203.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (2305.4 ₽)
- Utbytte (6.28%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.94%).
- Nåværende gjeldsnivå 61.29 % har økt over 5 år fra 23.28 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Магнит | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.6% | 4.8% | 9.8% |
| 90 dager | 15.9% | 10.9% | 25.8% |
| 1 år | -29.7% | -3.9% | 5.4% |
MGNT vs Sektor: Магнит har klart dårligere enn «Ритейл»-sektoren med -25.78 % det siste året.
MGNT vs Marked: Магнит har klart dårligere enn markedet med -35.1 % det siste året.
Stabil pris: MGNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MGNT med ukentlig volatilitet på -0.5715 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5203.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (2305.4 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5203.5 ₽) er 55.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.5) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.5) er lavere enn for markedet som helhet (14.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.84) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2421) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6848).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2421) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.92) er høyere enn for markedet som helhet (2.25).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.08%) er lavere enn for markedet som helhet (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.39%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Kjøpe | 5196 | 5 196 000 | 1 000 |
| 28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Kjøpe | 2215 | 56 626 500 | 25 565 |
| 16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Kjøpe | 2215 | 17 390 100 000 | 7 851 056 |
| 11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Kjøpe | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443 096 |
| 04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Salg | 5457 | 20 830 700 000 | 3 817 249 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Магнит
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Красивые картинки и интересные идеи по акциям
Рынок отскочил от 3000:
дальше пока никак. Продолжаем скорее спекулятивно работать, а это вполне получается)
Вчера закидывал вам «на подумать» идею о спреде СургутП-юань (шорт/лонг соответсвенно) - оно сработало....
Flere detaljer
Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год
В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....
Flere detaljer
Российский рынок акций: старт недели под знаком коррекции 📉
Торговая неделя началась с нисходящей динамики — инвесторы поспешили зафиксировать прибыль на фоне снижения котировок нефти (Brent упала ниже $80 за баррель) и неопределённости, связанной с первыми шагами Дональда Трампа в кресле президента США....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
