MOEX: MGNT - Магнит

Lønnsomhet i seks måneder: -15.59%
Utbytte: +6.28%
Sektor: Ритейл

Aksjekursprediksjoner Магнит

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Магнит: инвесторов манит 6500 ₽ +2073.5 ₽ (46.84%) 12.11.2025 Газпромбанк Инвестиции
Магнит-ная буря заканчивается 6500 ₽ +2073.5 ₽ (46.84%) 03.10.2025 СОЛИД
Магнит по красной цене 6949.44 ₽ +2522.94 ₽ (57%) 20.09.2025 АКБФ
На все котлеты в Магните! 6150 ₽ +1723.5 ₽ (38.94%) 06.06.2025 БКС
Инвесторы толпятся в Магните 8550 ₽ +4123.5 ₽ (93.15%) 08.08.2025 Финам
Магнит: притягиваем дивиденды 7912.13 ₽ +3485.63 ₽ (78.74%) 24.05.2025 Тинькофф
Магнит: дивидендное притяжение 11465 ₽ +7038.5 ₽ (159.01%) 08.05.2025 Hard Trade
Магнит: притягиваем прибыль 9300 ₽ +4873.5 ₽ (110.1%) 17.04.2025 ПСБ
7 915.8278.83

Sammendrag av selskapsanalyse Магнит

Store bokstaver = 664.663542, Karakter = 9/10
Inntekter = 2544.688774, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 10.3, Karakter = 4/10
Net margin, % = 2.31, Karakter = 1/10
ROA, % = 4.11, Karakter = 1/10
ROE, % = 32.08, Karakter = 9/10
P/E = 10.5, Karakter = 7/10
P/S = 0.2421, Karakter = 10/10
P/BV = 3.84, Karakter = 2/10
Debt/EBITDA = 3.41, Karakter = 4/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (487.36%) og EBITDA-avkastning (81.61%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=32.08%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

5.89/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Магнит ifølge Buffett Магнит


1. Stabilt overskudd, Betydning = 111.92% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.99 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 19.31% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 98.51% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 75.94 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (2544.688774, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 9/10 (0.99 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 487.36%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -26.31%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 32.33%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (11.3 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (9.44 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.05/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 158.5 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 894.56 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 221.29 > 894.56
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 661.03 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 6213.68 < 4426.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 412.13 ₽.
1.5. Utbytte = 6.28% , Karakter = 6.28/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 17
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 4.9% , Karakter = 8.16/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 6.74% , Karakter = 6.74/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 70.98% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 12.86, Bransjegjennomsnitt = -6.58% , Karakter = 0/10

5.78/10

Utbyttepolitikk Магнит

Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Считаем, что платит из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год - в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев - фактически, исходя из полугодовых результатов).

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.37 - til 90 dager
β = 2.6 - til 1 år
β = 1.05 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.24 + 1.74 = 2.8524

Graham-indeksen

NCAV = -7397.44 per aksje (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 4426.5
   undervurdert = -59.84%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -3698.72 – -5178.21), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -8742.22 per aksje (nnwc/market cap = -134%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 4426.5
   undervurdert = -50.63%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -4371.11 – -6119.55), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.9543
Total Liabilities/P = 1298.964355 / 664.663542
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.2
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.05/10