Bedriftsanalyse МРСК Северо-Запада
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 30.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.34 %.
Ulemper
- Prisen (0.0496 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.0179 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.74%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| МРСК Северо-Запада | Электросети | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.4% | 1.2% | 6.2% |
| 90 dager | -24.1% | -16.7% | -5.2% |
| 1 år | -43.7% | -32.7% | -14.2% |
MRKZ vs Sektor: МРСК Северо-Запада har klart dårligere enn «Электросети»-sektoren med -10.96 % det siste året.
MRKZ vs Marked: МРСК Северо-Запада har klart dårligere enn markedet med -29.54 % det siste året.
Stabil pris: MRKZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRKZ med ukentlig volatilitet på -0.8403 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.0496 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.0179 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.0496 ₽) er 63.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-14.39) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9157).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-14.39) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5135) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5135) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1631) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7951).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1631) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.77) er høyere enn for sektoren som helhet (1.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.77) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.2%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.9959%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6245%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.9959%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.27%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.43.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum МРСК Северо-Запада
9.2. Siste blogger
📈 НОВАТЭК запустил вторую технологическую линию сжижения для проекта Арктик СПГ-2, что укрепляет позиции компании на рынке. #NVTK
📊 Россети Северо-Запад и Самолет показали рост выручки и чистой прибыли за РСБУ 1п 2024г. #MRKZ #SMLT
💰 Газпром нефть планирует выплатить дивиденды в размере около 52 руб. на акцию, что составит прирост в 7,4% по сравнению с 2023 годом....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
