Bedriftsanalyse НМТП
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.36%)
Ulemper
- Prisen (9.54 ₽) er høyere enn virkelig verdi (3.16 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-24.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| НМТП | Транспорт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | -2.8% | -5.2% |
| 90 dager | 6.3% | 17.4% | 8.6% |
| 1 år | -24.1% | -20.7% | -10.3% |
NMTP vs Sektor: НМТП har gått litt dårligere enn «Транспорт»-sektoren med -3.45 % det siste året.
NMTP vs Marked: НМТП har klart dårligere enn markedet med -13.88 % det siste året.
Stabil pris: NMTP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NMTP med ukentlig volatilitet på -0.4641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.54 ₽) er høyere enn rettferdig pris (3.16 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.54 ₽) er 66.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.42) er lavere enn for sektoren som helhet (12.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.42) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.82) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.82) er høyere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.83) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.83) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 76.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (76.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.09%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.39%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum НМТП
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
🚢 ДВМП – перспективы компании
С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?
🚫 Основные проблемы
1....
Flere detaljer
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
Flere detaljer
На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.
💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
