MOEX: PHOR - ФосАгро

Lønnsomhet i seks måneder: -7.2%
Sektor: Химия Удобрения

Bedriftsanalyse ФосАгро

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (12.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.9%).
  • Nåværende gjeldsnivå 47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.91 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=49.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.53%)

Ulemper

  • Prisen (5569 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1767.41 ₽)
  • Aksjens avkastning det siste året (-18.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.65%).

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

ФосАгро Химия Удобрения Indeks
7 dager -0.6% -0.5% -5.9%
90 dager 9.4% 8.7% -11.8%
1 år -18.4% -11.6% -19.8%

PHOR vs Sektor: ФосАгро har klart dårligere enn «Химия Удобрения»-sektoren med -6.79 % det siste året.

PHOR vs Marked: ФосАгро har overgått markedet med 1.38 % det siste året.

Stabil pris: PHOR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PHOR med ukentlig volatilitet på -0.3546 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.03
P/S: 1.96
Mer data på PHOR

3.2. Inntekter

EPS 664.74
ROE 49.32%
ROA 17.41%
ROIC 43.43%
Ebitda margin 40.09%
Mer data på PHOR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (5569 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1767.41 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5569 ₽) er 68.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for sektoren som helhet (12.74).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.7) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (2.39).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er høyere enn for markedet som helhet (1.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.15) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.15) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.89 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.89%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (49.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (28.53%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (49.32%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.41%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (43.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (36.77%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (43.43%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (47%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 49.91 % til 47 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 291.05%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.9%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (109.79%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
21.04.2022 Литвиненко Владимир Стефанович
Портфельный инвестор		 Salg 7103 189 471 000 000 26 674 815
21.04.2022 Литвиненко Татьяна Петровна
Портфельный инвестор		 Kjøpe 7103 189 471 000 000 26 674 815
18.01.2021 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 Salg 3476 181 451 000 52 201
11.12.2020 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 Salg 3087 5 996 500 000 1 942 500
15.06.2020 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 Salg 2851 10 979 200 3 851

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum ФосАгро

Gå til kampanjeforumet "ФосАгро" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

10 desember 13:09
МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро"<PHOR>) по итогам года планирует превысить прошлогодний объем продаж на российском рынке в 3,3 миллиона тонн удобрений, сообщила пресс-служба компании. "Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-Регион" (группа "Фосагро"<PHOR>) планирует по итогам 2024 году превысить прошлогодний объем продаж на приоритетном российском рынке в 3,3 миллиона тонн удобрений", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо традиционно востребованных фосфорных удобрений устойчивым спросом в течение года пользовались "высокотехнологичные NPK-марки", в том числе с микроэлементами. Суммарно на эти категории приходится более 60% продаж. Кроме того, активно развивается направление поставок семян отечественной селекции. Спустя год после запуска они охватили уже 23 субъекта РФ, говорится в пресс-релизе. Также, в течение года "Фосагро-Регион" провела более чем в 30 субъектах РФ около 200 агрономических испытаний систем минерального питания растений, а суммарная мощность единовременного хранения "Фосагро-Региона" по итогам года превысит 1 миллион тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), "Фосагро"<PHOR> остаётся лидером по совокупному объему поставок всех видов минеральных удобрений в России, на долю компании приходится около 32%. Также, согласно данным РАПУ, поставщики уже на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях. По данным Минсельхоза России, сельхозпроизводители приобрели 5,45 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), с учетом накопленных ресурсов.
Flere detaljer
9 desember 16:34
Вообще без разницы что там на графике 🤦 . Докупать мне дороговато, на фоне ценника за Акрон фося дешевоватая даже, но впрочем продавать я вообще не планирую, такая хорошая корова нужна самому. Фося кормилица стабильно дивами снабжает 😉 Вы лучше ценник фоси вниз свозите чтобы я ее еще смог докупить и прикупить и еще больше дивов получал, все по факту по текущим цнам часть диво Фоси я в Фосю не горю желанием реинвестировать, без разницы мне ваши тренды пробои руки с чашками нарисованные на графике, главное очередной, наверное только посленовогодний подарок, от Фоси на подходе я найду этим дивам лучшее применение, не переживайте 😉
Flere detaljer
9 desember 16:17
🐹ФосАгро. 🥜Прям чего-то интересного и выдающегося тут нет, ну просили глянуть, глянул и просто интересно показать один технический момент. 🥜Часто можно слышать, что надо ждать пробоя например контртрендовой. Возможно многие думают, что если это случится, то будет ракета. Это не так. Для ракеты нужен триггер или смена конъюктуры рынка. А если особо ничего не меняется, то просто ломается тенденция. Старый механизм забарахлил и перестал функционировать и соответственно начинается что-то новое. Конечно если тенденция была низходящая, то её слом это всегда позитивно. 🥜Собственно говоря тут это и можно наблюдать. Пробили контртрендовую, уверенно вышли за неё и у котировки началась абсолютно другая история. В рамках которой можно работать, но опять же не с бухты барахты, а сформировать представление о новой тенденции и исходить уже из новых вводных. 🥜Что касается техники здесь и сейчас и если абстрагироваться от происходящего, то по графику напрашивается очередь волны роста. Если вспомнить про заседание ЦБ, то напрашивается самое любимое занятие практически всех бумаг в последнее время, это борьба за локальные донышки. Как то так). ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

I går v 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....


Flere detaljer
15 desember 21:29

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель вырос на 4.7%, против индекса Мосбиржи -2.3%....


Flere detaljer
15 desember 13:21

Привет 👋 Выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Помимо этих событий не забываем про заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу 20.12.2024 года. На ожиданиях её повышения рынок потихоньку падает и падает. Скорее всего следующая неделя будет не исключением.

📉 Падать есть куда....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer