MOEX: PHOR - ФосАгро

Lønnsomhet i seks måneder: -4.48%
Sektor: Химия Удобрения

Aksjekursprediksjoner ФосАгро

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Фосагро: отчетность удобряем! 7872.39 ₽ +2194.39 ₽ (38.65%) 08.11.2025 АКБФ
ФосАгро: удобрения под настроение 7047 ₽ +1369 ₽ (24.11%) 25.06.2025 Финам

Sammendrag av selskapsanalyse ФосАгро

Store bokstaver = 784.77, Karakter = 9/10
Inntekter = 440.304, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 40.09, Karakter = 10/10
Net margin, % = 19.55, Karakter = 5/10
ROA, % = 17.41, Karakter = 5/10
ROE, % = 49.32, Karakter = 10/10
P/E = 10.03, Karakter = 7/10
P/S = 1.96, Karakter = 6/10
P/BV = 5.7, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 1.42, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (73.65%) og EBITDA-avkastning (73.03%) er på ganske høyt nivå, interessant å kjøpe.
Effektivitet (ROE=49.32%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

6.78/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ФосАгро ifølge Buffett ФосАгро


1. Stabilt overskudd, Betydning = 105.66% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.51 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 55.4% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 60.22% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 87.32 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (440.304, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 7/10 (1.51 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 73.65%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 57.6%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 82.5%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 (8.00 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (4.67 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.22/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 170.4 > 151.5
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 250.55 < 250.96
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 29.16 > 250.55
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 664.74 > 664.74
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 4852.61 < 5678
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 843 ₽.
1.5. Utbytte = 12.94% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 2
3. DSI = 0.79 , Karakter = 7.86/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -667.11% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 10.21% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 76.17% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 6.9, Bransjegjennomsnitt = 6.04% , Karakter = 10/10

6.84/10

Utbyttepolitikk ФосАгро

Дивидендная политика Фосагро (сентябрь 2019): на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.04 - til 90 dager
β = 1.22 - til 1 år
β = -1.56 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.47 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.29 + 0.6 * 0.77 + 0.83 = 4.2353

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.3 / (39.29 + 12.94) = 0.1398

Graham-indeksen

NCAV = -1649.78 per aksje (ncav/market cap = -27%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 5678
   undervurdert = -344.17%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -824.89 – -1154.85), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -2092.94 per aksje (nnwc/market cap = -35%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 5678
   undervurdert = -271.29%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1046.47 – -1465.06), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.4862
Total Liabilities/P = 381.52 / 784.77
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.41/10