MOEX: RASP - Распадская

Lønnsomhet i seks måneder: -1.99%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Горнодобывающие

Bedriftsanalyse Распадская

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (-28.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.39%).

Ulemper

  • Prisen (285.05 ₽) er høyere enn virkelig verdi (41.34 ₽)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.09%).
  • Nåværende gjeldsnivå 8.83 % har økt over 5 år fra 6.33 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-3.54%)

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Распадская Горнодобывающие Indeks
7 dager 2.2% 0.6% -0.1%
90 dager 14.2% 18.8% 18.1%
1 år -28% -31.4% -2.9%

RASP vs Sektor: Распадская har overgått «Горнодобывающие»-sektoren med 3.36 % det siste året.

RASP vs Marked: Распадская har klart dårligere enn markedet med -25.17 % det siste året.

Stabil pris: RASP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RASP med ukentlig volatilitet på -0.539 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.25
P/S: 1
Mer data på RASP

3.2. Inntekter

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
Mer data på RASP

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (285.05 ₽) er høyere enn rettferdig pris (41.34 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (285.05 ₽) er 85.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.25) er lavere enn for sektoren som helhet (23.39).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.25) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.843) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.2597).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.843) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.06).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.621) er lavere enn for sektoren som helhet (2503.93).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.621) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.92 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-33.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6%) er lavere enn for sektoren som helhet (-3.54%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6%) er lavere enn for markedet som helhet (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.61%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (53.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (27.51%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (53.68%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (8.83%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 6.33 % til 8.83 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -187.91%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.09%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Распадская

Gå til kampanjeforumet "Распадская" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

17 martha 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
Flere detaljer
24 februar 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Flere detaljer
27 januar 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

6 timer tilbake

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


Flere detaljer
3 martha 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


Flere detaljer
24 februar 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer