Bedriftsanalyse Роснефть
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (521.1 ₽) er lavere enn rettferdig pris (818.46 ₽)
- Utbytte (9.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.54%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Роснефть | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | 2.5% | -2.9% |
| 90 dager | -10.5% | 15% | 15.8% |
| 1 år | -9.7% | -15.6% | -4.5% |
ROSN vs Sektor: Роснефть har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 5.86 % det siste året.
ROSN vs Marked: Роснефть har klart dårligere enn markedet med -5.27 % det siste året.
Stabil pris: ROSN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ROSN med ukentlig volatilitet på -0.1874 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (521.1 ₽) er lavere enn rettferdig pris (818.46 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (521.1 ₽) er 57.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.63) er lavere enn for sektoren som helhet (5.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.63) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3979) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9498).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3979) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6059) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6059) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.9) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 211.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (41.05%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (211.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (41.05%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.93%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.68%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.17%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Роснефть
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Flere detaljer
🛢 Роснефть #ROSN | Итоги 2024 года, долг, нюансы и перспективы Восток Ойл
▫️ Капитализация: 5670 млрд (535р/акция)
▫️ Выручка 2024: 10139 млрд (+10,7% г/г)
▫️ EBITDA 2024: 3029 млрд (+0,8% г/г)
▫️ Чист. приб. 2024: 1084 млрд (-14,4% г/г)
▫️ Скор....
Flere detaljer
Роснефть ⛽️. Смазанное окончание года 🤕
Вышел отчет за 2024 у компании Роснефти. Отчет бестолковый из-за нулевой информативности, поэтому интерес представляет подробный пресс-релиз компании!
📌 Что в отчете
— Выручка и EBITDA....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
