MOEX: SBER - Сбербанк

Lønnsomhet i seks måneder: -26.11%
Sektor: Банки

Bedriftsanalyse Сбербанк

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (7.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.79%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-10.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.5%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.34%)

Ulemper

  • Prisen (236.28 ₽) er høyere enn virkelig verdi (188.64 ₽)
  • Nåværende gjeldsnivå 15.84 % har økt over 5 år fra 6.38 %.

Lignende selskaper

ВТБ

МКБ

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Сбербанк Банки Indeks
7 dager 0.1% -5.5% -0.1%
90 dager -7.1% -10.9% -2.7%
1 år -10.9% -18.5% -18.6%

SBER vs Sektor: Сбербанк har overgått «Банки»-sektoren med 7.64 % det siste året.

SBER vs Marked: Сбербанк har overgått markedet med 7.71 % det siste året.

Stabil pris: SBER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SBER med ukentlig volatilitet på -0.2087 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 3.86
P/S: 1.02
Mer data på SBER

3.2. Inntekter

EPS 70.19
ROE 24.53%
ROA 3.19%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.22%
Mer data på SBER

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (236.28 ₽) er høyere enn rettferdig pris (188.64 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (236.28 ₽) er 20.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9016) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5307).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9016) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-64.08) er lavere enn for sektoren som helhet (-61.43).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-64.08) er lavere enn for markedet som helhet (2.21).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.56 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-0.6416%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.56%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.6416%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-0.2406%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.34%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.53%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.34%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (15.84%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 6.38 % til 15.84 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 551.6%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.79%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
14.06.2020 Ганеев Олег
Заместитель Председателя Правления		 Kjøpe 208.35 16 641 300 79 872

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Сбербанк

Gå til kampanjeforumet "Сбербанк" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

23 november 16:36
Я ставлю на 2200-2300 как финалка.
Flere detaljer
23 november 16:31
По прежнему настаиваю на 2200-2000 по индексу.
Flere detaljer
23 november 13:35
Два дня телефонный терроризм от наших банков, звонили все, мимо которых проходил, предлагают разную хрень, от вкладов до кредитов, и тварюки навязчивые такие... Сегодня звонили из Сбера, говорили, что читают МФД и хотели от меня, чтобы я пришёл в центральный офис и выразил на камеру своё мнение относительно организации криптобиржи и крипто обмена-вывода-получения криптовалют. Я, конечно же, согласился помочь. Если дадут мне копию записи, то выложу сюда.
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

22 november 21:04

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024

🇷🇺  Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.

🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....


Flere detaljer
22 november 17:34

Ну как вам пятница? Да чё там, не отвечайте, я знаю 🤦

Многосерийный сериал "Крутое пике" в эфире наших индексов вот уже который день.
И это против взлёта иностранных валют. Читай обесценения рубля. РТС уже в зоне СВО.
Надо было написать начала СВО, но лучше пусть будет прям в зоне.
Реально 800 пунктов было в феврале 2022. А говорили, что машины времени нет....


Flere detaljer
17 november 22:50

💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024

Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer