Aksjekursprediksjoner Сбербанк
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк: наметился зеленый тренд | 358.7 ₽ | +75.9 ₽ (26.84%) | 17.01.2026 | ПСБ |
| Сбер: человеко- и инвестороцентричный | 370 ₽ | +87.2 ₽ (30.83%) | 27.12.2025 | БКС |
| Сбербанк: и по-другому никак | 300 ₽ | +17.2 ₽ (6.08%) | 03.11.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Сбер: зеленый монстр | 387 ₽ | +104.2 ₽ (36.85%) | 03.06.2025 | Invest Heroes |
| Сбербанк: прёт как танк! | 406 ₽ | +123.2 ₽ (43.56%) | 14.05.2025 | СОЛИД |
| Потенциал роста в акциях Сбера сохраняется | 356.5 ₽ | +73.7 ₽ (26.06%) | 22.03.2025 | Финам |
| Сбер - ребятам пример | 377 ₽ | +94.2 ₽ (33.31%) | 05.03.2025 | Риком-Траст |
| "Префы" Сбера - главная фишка российского рынка. Апдейт 2024 | 350 ₽ | +67.2 ₽ (23.76%) | 04.03.2025 | СОЛИД |
| Сбербанк: отчете наш | 365.5 ₽ | +82.7 ₽ (29.24%) | 08.02.2025 | РСХБ Брокер |
Sammendrag av selskapsanalyse Сбербанк
Store bokstaver = 6948.36281324, Karakter = 10/10
Inntekter = 5679.5, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = -3.22, Karakter = 0/10
Net margin, % = 26.45, Karakter = 7/10
ROA, % = 3.19, Karakter = 1/10
ROE, % = 24.53, Karakter = 7/10
P/E = 3.86, Karakter = 10/10
P/S = 1.02, Karakter = 8/10
P/BV = 0.9016, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = -45.38, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (82.03%) og EBITDA-avkastning (-117.08%) er på ganske høyt nivå, interessant å kjøpe.
Effektivitet (ROE=24.53%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 100.04% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 17.5% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 76.23% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 996.3 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (5679.5, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 8.6/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 82.03%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 29.89%
(priv. 41.85%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 93.41%
(priv. 93.41%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (4.63 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 8/10 (1.06 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 819.7 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 8285.6 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2386.6 > 8285.6
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 70.19 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 273.75 < 282.8
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 33.3 ₽. (priv.=33.3 ₽)
1.5. Utbytte = 7.64% (priv.=7.61%), Karakter = 7.64/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 (priv.=1), Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 2 (priv.=2)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2 (priv.=2)
3. DSI = 0.86 (priv.=0.86), Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 7.89% (priv.=7.89%), Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 6.87% (priv.=7.16%), Karakter = 6.87/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 30.36% (priv.=30.36%), Karakter = 5.06/10
7. Forskjell med sektor = 3.87, Bransjegjennomsnitt = 3.77% (priv.=2.81, Bransjegjennomsnitt=4.8%), Karakter = 10/10
Utbyttepolitikk Сбербанк
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 1.42 - til 90 dager
β = -0.33 - til 1 år
β = 0.51 - til 3 år
Altman-indeksen 
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.13 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.14 + 0.11 = 0.459
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 3.9 / (-10.9 + 7.64) = -1.2
Graham-indeksen
NCAV = -1870.81 per aksje (ncav/market cap = -608%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 282.8
undervurdert = -15.12%
Pris priv. = 282.22
undervurdert priv. = -15.09%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -935.41 – -1309.57), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -1819.42 per aksje (nnwc/market cap = -591%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 282.8
undervurdert = -15.54%
Pris priv. = 282.22
undervurdert priv. = -15.51%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -909.71 – -1273.59), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 6.602
Total Liabilities/P = 45872.8 / 6948.36281324
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 2.48
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
