Bedriftsanalyse Сегежа Групп (Segezha)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.31 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4.19 ₽)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-67.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.6 % har økt over 5 år fra 56.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-48.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-13.64%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -19.6% | 13.1% | -6.3% |
| 90 dager | 2.1% | -3.2% | -9.7% |
| 1 år | -67.4% | -7.2% | -22.8% |
SGZH vs Sektor: Сегежа Групп (Segezha) har klart dårligere enn «Другое»-sektoren med -60.24 % det siste året.
SGZH vs Marked: Сегежа Групп (Segezha) har klart dårligere enn markedet med -44.65 % det siste året.
Stabil pris: SGZH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SGZH med ukentlig volatilitet på -1.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.31 ₽) er lavere enn rettferdig pris (4.19 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.31 ₽) er 219.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (13.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-2.92) er lavere enn for markedet som helhet (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.64) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.64) er lavere enn for markedet som helhet (10.01).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6967) er lavere enn for sektoren som helhet (2.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6967) er lavere enn for markedet som helhet (1.89).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.17) er høyere enn for sektoren som helhet (14.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.17) er høyere enn for markedet som helhet (2.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -89.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-89.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-48.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (-13.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-48.19%) er lavere enn for markedet som helhet (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.7172%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.93%) er lavere enn for markedet som helhet (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.37%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.37%) er høyere enn for markedet som helhet (16.34%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.29.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | Сегежа Эмитент |
Salg | 4.67 | 2 473 | 530 |
| 14.03.2022 | Сегежа Эмитент |
Kjøpe | 7.74 | 2 786 | 360 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Salg | 98.4 | 60 289 000 000 | 612 693 262 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Kjøpe | 98.4 | 134 274 000 000 | 1 364 572 967 |
| 29.12.2021 | Сегежа Эмитент |
Kjøpe | 11.08 | 1 884 | 170 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Кто сильнее пострадает от высокой ставки ЦБ?
Недавние отчеты МТС и Ростелекома с практически обнулением чистой прибыли за счет высокой долговой нагрузки дали повод для размышлений о компаниях, которые проигрывают от жесткой ДКП.
1) #SGZH (Сегежа)
Компания планирует объявить доп. эмиссию по закрытой подписке на 101 млрд. руб. После доп. эмиссии долг составит около 50 млрд. руб....
Flere detaljer
📊 Итоги недели на Мосбирже
❗ Неделя для фондового рынка РФ вышла довольно яркая, портфели многих инвесторов окрасились в красный цвет, а индекс Мосбиржи за неделю снизился на 5% и достиг 2581 пунктов. Сегодня решил подвести итоги недели, и прокомментировать основные события, повлиявшие на рынок.
🌍 ГЕОПОЛИТИКА:
• США разрешили использовать дальнобойные ракеты вглубь территории....
Flere detaljer
О чем говорят инвесторы: дивиденды Т-Технологий, налоги Транснефти, допэмиссия Сегежи
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в Пульсе
SGZH — 1 824 упоминания
В центре внимания пользователей Пульса на этой неделе оказались акции лесопромышленного холдинга Сегежа. В среду компания опубликовала слабые финансовые результаты за третий квартал и раскрыла немного информации о запланированной допэмиссии....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
