Bedriftsanalyse Сахалинэнерго
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.3 ₽) er lavere enn rettferdig pris (6.17 ₽)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-33.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.59 % har økt over 5 år fra 9.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-43.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Сахалинэнерго | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.9% | -13.9% | -7.4% |
| 90 dager | -1.8% | 16.8% | -2.9% |
| 1 år | -33.4% | -9.2% | -20.2% |
SLEN vs Sektor: Сахалинэнерго har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -24.25 % det siste året.
SLEN vs Marked: Сахалинэнерго har klart dårligere enn markedet med -13.28 % det siste året.
Stabil pris: SLEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLEN med ukentlig volatilitet på -0.643 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.3 ₽) er lavere enn rettferdig pris (6.17 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.3 ₽) er 87 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (-0.9173) er lavere enn for sektoren som helhet (11.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (-0.9173) er lavere enn for markedet som helhet (8.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3972) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4422).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3972) er lavere enn for markedet som helhet (2.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.393) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5041).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.393) er lavere enn for markedet som helhet (1.55).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.47) er lavere enn for sektoren som helhet (2.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.47) er høyere enn for markedet som helhet (-5.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-43.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-43.3%) er lavere enn for markedet som helhet (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.48%) er lavere enn for markedet som helhet (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.15%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
