MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

Lønnsomhet i seks måneder: +2.63%
Utbytte: +2.65%
Sektor: Нефтегаз

Bedriftsanalyse Сургутнефтегаз

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (25.55 ₽) er lavere enn rettferdig pris (47.03 ₽)
  • Nåværende gjeldsnivå 0.1028 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.2726 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.85%)

Ulemper

  • Utbytte (2.65%) er under sektorgjennomsnittet (6.55%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-17.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.68%).

Lignende selskaper

Башнефть

Лукойл

Роснефть

Татнефть

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Сургутнефтегаз Нефтегаз Indeks
7 dager -2.4% -5.1% -5.2%
90 dager 5.7% 9.8% 8.6%
1 år -17.2% -16.7% -10.3%

SNGS vs Sektor: Сургутнефтегаз har gått litt dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -0.5706 % det siste året.

SNGS vs Marked: Сургутнефтегаз har klart dårligere enn markedet med -6.99 % det siste året.

Stabil pris: SNGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SNGS med ukentlig volatilitet på -0.3317 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0.7927
P/S: 0.4767
Mer data på SNGS

3.2. Inntekter

EPS 34.69
ROE 19.58%
ROA 17.81%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 26.31%
Mer data på SNGS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.55 ₽) er lavere enn rettferdig pris (47.03 ₽).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.55 ₽) er 84.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.7927) er lavere enn for sektoren som helhet (5.91).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.7927) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1415) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9498).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1415) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4767) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4767) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.63) er lavere enn for sektoren som helhet (4.78).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.63) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.92 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-21.82%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.85%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.58%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.64%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.81%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.95%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.12%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.1028%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 0.2726 % til 0.1028 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 0.6399 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.65 % er under sektorgjennomsnittet '6.55%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.28%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Сургутнефтегаз

Gå til kampanjeforumet "Сургутнефтегаз" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

25 martha 15:51
К слову сказать в каждой отрасли, если говорить про специализацию, есть предел концентрации производства. Когда я учился про металлургов говорили, что рациональное управление возможно лишь до 20 млн. т. выплавки в год. Подозреваю, что СНГ находится в золотой поре. Если добыча будет больше нынешних 60 менеджмент начнет терять эффективность компании.
Flere detaljer
25 martha 15:36
по хорошему распределять значимые для бенефициаров суммы на дивиденды при текущей концентрации капитала не оптимально с точки зрения налогообложения, по идее нужно сконцентрировать бы 50+% ук на одном лице, подождать еще 365 дней - было бы логично в плане оптимизации налогообложения, но по идее такая концентрация может потребовать обязательного предложения в соотвествии с 84 статьей, по идее наверное выгоднее (еслибы такой вопрос бы стоял на повестке) если вытаскивать капитал из компании через приобретение самим эмитентом собственной акции на баланс ст. 284.2 НК РФ: ... НК РФ Статья 284.2. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций и (или) иностранных организаций ... 1. Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций, при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет. ... https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/41a412ea1892bb21be475caf0f2950f049b21689/?ysclid=m8ogyvns6w523957320 хотя налоговая политика, что эмитента что бенефециаров (НП) как бы намекает что на налоговую оптимизацию положили, логически сложно к пониманию, но понять можно интерес вызывают сроки долгосрочных фв СНГ (как понимаю более 3-х лет), сроки имитации осуществления деятельности НП по Уставу...
Flere detaljer
20 martha 22:45
Позорники 🤦 Так по детски развелись🤣🤣🤣- не вздумайте потереть (ся) свои перлы🫣🫣
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

17 martha 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


Flere detaljer
28 januar 18:28

Китай и Индия приостановили импорт нефти из России

Одни из крупнейших импортеров российских энергоресурсов — КНР и Индия — приостановили закупку нефти из РФ с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США....


Flere detaljer
23 januar 13:22

Рынок акций 22 января: динамика и ключевые события

22 января российский фондовый рынок показал смешанные результаты. Торги начались с небольшого снижения, но в ходе основной сессии были восстановлены потери, и индекс Мосбиржи завершил день на положительной ноте, увеличившись на 1,29% до уровня 2972,62 пункта....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer