MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

Lønnsomhet i seks måneder: -6.81%
Utbytte: +2.65%
Sektor: Нефтегаз

Aksjekursprediksjoner Сургутнефтегаз

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library

Sammendrag av selskapsanalyse Сургутнефтегаз

Store bokstaver = 1485.185373005, Karakter = 10/10
Inntekter = 2218.771228, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, Karakter = 8/10
Net margin, % = 60.13, Karakter = 10/10
ROA, % = 17.81, Karakter = 5/10
ROE, % = 19.58, Karakter = 6/10
P/E = 0.7927, Karakter = 10/10
P/S = 0.4767, Karakter = 10/10
P/BV = 0.1415, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (1145.37%) og EBITDA-avkastning (561.08%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=19.58%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

8.78/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Сургутнефтегаз ifølge Buffett Сургутнефтегаз


1. Stabilt overskudd, Betydning = 187.16% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -9.97 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 10.52% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 243.7% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 328.07 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-9.97 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 1145.37%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -13.81%  (priv. 40.84%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 26%  (priv. 38.02%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (1.12 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 (0.21 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.24/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 7086 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 8.54 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 117.32 > 8.54
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 34.69 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 31.22 < 23.39
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.85 ₽. (priv.=12.29 ₽)
1.5. Utbytte = 2.65% (priv.=1.18%), Karakter = 2.65/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 4 (priv.=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (priv.=25)
3. DSI = 1 (priv.=0.86), Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 4.25% (priv.=-75.31%), Karakter = 7.09/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.41% (priv.=8.74%), Karakter = 2.41/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 15.05% (priv.=15.05%), Karakter = 2.51/10
7. Forskjell med sektor = 6.65, Bransjegjennomsnitt = -4% (priv.=8.14, Bransjegjennomsnitt=-6.96%), Karakter = 0/10

3.52/10

Utbyttepolitikk Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза традиционно имеют небольшую дивидендную доходность по сравнению с префами. Однако компания стабильно выплачивает дивиденды, имеет большой запас наличности, поэтому в будущем, при большей открытости компании, можно ожидать рост выплат и здесь. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки" и наоборот.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.27 - til 90 dager
β = 1.84 - til 1 år
β = 1.39 - til 3 år

Graham-indeksen

NCAV = 29.92 per aksje (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 23.39
   undervurdert = 78.18%
   Pris priv. = 52.29
   undervurdert priv. = 174.77%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 14.96 – 20.94), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 21.59 per aksje (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 23.39
   undervurdert = 108.34%
   Pris priv. = 52.29
   undervurdert priv. = 242.2%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 10.8 – 15.11), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

8.78/10