Bedriftsanalyse Светофор Групп
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.25 ₽) er lavere enn rettferdig pris (24.18 ₽)
Ulemper
- Utbytte (2.71%) er under sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-34.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=40.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Светофор Групп | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 5.1% | -0.4% |
| 90 dager | 8.3% | 22.5% | 30% |
| 1 år | -34.1% | -11.9% | -1.6% |
SVET vs Sektor: Светофор Групп har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -22.18 % det siste året.
SVET vs Marked: Светофор Групп har klart dårligere enn markedet med -32.55 % det siste året.
Stabil pris: SVET er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SVET med ukentlig volatilitet på -0.6561 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.25 ₽) er lavere enn rettferdig pris (24.18 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.25 ₽) er 32.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (29.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (18.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (6.8).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (1.61).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for markedet som helhet (-5.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-94.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (40.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.34%) er høyere enn for markedet som helhet (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.45%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.71 % er under sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
