Bedriftsanalyse Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.06 %.
Ulemper
- Prisen (2288.4 ₽) er høyere enn virkelig verdi (1179.99 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -2.6% | 3.8% | -2% |
90 dager | -1.7% | -11.8% | -7.2% |
1 år | -23.9% | -13.9% | -17.4% |
T vs Sektor: Т-Банк (Тинькофф Банк) har klart dårligere enn «Банки»-sektoren med -9.97 % det siste året.
T vs Marked: Т-Банк (Тинькофф Банк) har klart dårligere enn markedet med -6.48 % det siste året.
Stabil pris: T er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: T med ukentlig volatilitet på -0.4593 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2288.4 ₽) er høyere enn rettferdig pris (1179.99 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2288.4 ₽) er 48.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.47) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.98) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5307).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.03) er høyere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.03) er høyere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.634) er høyere enn for sektoren som helhet (-61.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.634) er lavere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.87% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement