Bedriftsanalyse Татнефть
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (13.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Ulemper
- Prisen (698.3 ₽) er høyere enn virkelig verdi (339.19 ₽)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Татнефть | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -2.6% | 0.3% |
| 90 dager | 17.3% | 0.8% | 8.9% |
| 1 år | -1.5% | -22.5% | -8.3% |
TATN vs Sektor: Татнефть har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 21 % det siste året.
TATN vs Marked: Татнефть har overgått markedet med 6.87 % det siste året.
Stabil pris: TATN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TATN med ukentlig volatilitet på -0.0285 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (698.3 ₽) er høyere enn rettferdig pris (339.19 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (698.3 ₽) er 51.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (6.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.41) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (1.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.975) er lavere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.975) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.8) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.8) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.04%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.44%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Татнефть
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера
Аналитики Сбера обновили свой топ дивидендных акций. Долго не мучились, просто сократили топ-9 до топ-7, убрав из него акции Совкомфлота и Роснефти. 👀 Посмотрим, кто остался.
Эксперты выбрали только ликвидные акции солидных компаний, никакого нового Ашинского метзавода не обнаружено....
Flere detaljer
Новый пакет санкций США против России
Управление по контролю за иностранными активами OFAC представила официальный список новых ограничений против России. Они затронут ряд российских компаний и физических лиц, в том числе Газпром нефть, Сургутнефтегаз и Совкомфлот....
Flere detaljer
Новые санкции США могут затронуть Сургутнефтегаз и Газпром нефть
Рынок растет на неподтвержденной информации об очередных ограничениях
В СМИ появился скриншот электронного письма с текстом потенциального релиза новых ограничений США против России. Согласно ему, новые санкции затронут Сургутнефтегаз и Газпром нефть. Управление по контролю за иностранными активами OFAC пока подлинность документа не подтвердило....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
