Aksjekursprediksjoner Татнефть
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть префы: дивиденды качают выше | 910 ₽ | +291.8 ₽ (47.2%) | 02.04.2026 | БКС |
| Татнефть: пора заправляться | 1175.64 ₽ | +557.44 ₽ (90.17%) | 25.03.2026 | АКБФ |
| Татнефть: в бочках ни ложки дегтя | 860 ₽ | +241.8 ₽ (39.11%) | 13.03.2026 | ПСБ |
| Татнефть: по технике - непроливашка | 845 ₽ | +226.8 ₽ (36.69%) | 13.04.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Татнефть: бык заправлен | 850 ₽ | +231.8 ₽ (37.5%) | 18.02.2026 | Атон |
| Татнефть готовит дивидендный сюрприз | 940 ₽ | +321.8 ₽ (52.05%) | 24.12.2025 | БКС |
| Татнефть: заправка завершена, можно ехать выше | 798.9 ₽ | +180.7 ₽ (29.23%) | 28.11.2025 | Финам |
| Татнефть: по трубе течет денежный поток | 740 ₽ | +121.8 ₽ (19.7%) | 16.11.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Татнефть: на север с полным баком! | 908 ₽ | +289.8 ₽ (46.88%) | 14.11.2025 | Альфа Банк |
| Татнефть: акции по акции | 750 ₽ | +131.8 ₽ (21.32%) | 21.08.2025 | СОЛИД |
| Татнефть: деньги на бочку | 878 ₽ | +259.8 ₽ (42.03%) | 21.08.2025 | SberCIB |
| Татнефть: бык на скважине! | 840 ₽ | +221.8 ₽ (35.88%) | 10.07.2025 | Тинькофф |
| Татнефть: бык на скважине! | 876.5 ₽ | +258.3 ₽ (41.78%) | 10.07.2025 | Т-инвестиции |
| 874.77 | 41.5 |
Sammendrag av selskapsanalyse Татнефть
Store bokstaver = 1549.3806576, Karakter = 10/10
Inntekter = 2030.371, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 23.22, Karakter = 7/10
Net margin, % = 15.22, Karakter = 5/10
ROA, % = 14.54, Karakter = 4/10
ROE, % = 24.45, Karakter = 7/10
P/E = 3.57, Karakter = 10/10
P/S = 0.543, Karakter = 9/10
P/BV = 0.8287, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.0282, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (208.79%) og EBITDA-avkastning (128.95%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=24.45%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 83.29% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.16 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 22.16% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 96.2% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 250.44 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (2030.371, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.16 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 208.79%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 18.56%
(priv. 43.54%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 65.77%
(priv. 65.77%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.41 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 7/10 (1.30 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 1238.12 > 1238.12
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 13.28 < 13.28
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 117.45 > 13.28
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 141.8 > 141.8
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 708.98 < 618.2
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 80.76 ₽. (priv.=80.76 ₽)
1.5. Utbytte = 13.54% (priv.=13.75%), Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23 (priv.=24)
3. DSI = 0.86 (priv.=0.79), Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -61.28% (priv.=-4.43%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 8.7% (priv.=8.68%), Karakter = 8.7/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 41.36% (priv.=41.36%), Karakter = 6.89/10
7. Forskjell med sektor = 6.56, Bransjegjennomsnitt = 6.98% (priv.=8.24, Bransjegjennomsnitt=5.51%), Karakter = 10/10
Utbyttepolitikk Татнефть
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 1.51 - til 90 dager
β = 0.43 - til 1 år
β = -0.48 - til 3 år
Graham-indeksen
NCAV = -100.02 per aksje (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 618.2
undervurdert = -618.08%
Pris priv. = 599
undervurdert priv. = -598.88%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -50.01 – -70.01), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -215.21 per aksje (nnwc/market cap = -32%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 618.2
undervurdert = -287.25%
Pris priv. = 599
undervurdert priv. = -278.33%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -107.61 – -150.65), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.5645
Total Liabilities/P = 874.665 / 1549.3806576
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 0.9
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
