Bedriftsanalyse ВХЗ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 27.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.26%)
Ulemper
- Prisen (195.8 ₽) er høyere enn virkelig verdi (133.22 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.15%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.77%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ВХЗ | Химия Разное | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 1.9% | -2.5% |
| 90 dager | 13.2% | 24.2% | 23.7% |
| 1 år | -32.3% | -20.8% | -3% |
VLHZ vs Sektor: ВХЗ har klart dårligere enn «Химия Разное»-sektoren med -11.57 % det siste året.
VLHZ vs Marked: ВХЗ har klart dårligere enn markedet med -29.3 % det siste året.
Stabil pris: VLHZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VLHZ med ukentlig volatilitet på -0.622 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (195.8 ₽) er høyere enn rettferdig pris (133.22 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (195.8 ₽) er 32 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6) er lavere enn for sektoren som helhet (11.76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6) er lavere enn for markedet som helhet (9.18).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.86) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9667).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.07).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3405) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3405) er lavere enn for markedet som helhet (1.61).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.92) er høyere enn for sektoren som helhet (5.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.92) er høyere enn for markedet som helhet (-5.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 89.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (89.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.94%) er lavere enn for markedet som helhet (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.3%) er lavere enn for markedet som helhet (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.61%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.9%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
