Bedriftsanalyse Якутскэнерго
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.428 ₽) er lavere enn rettferdig pris (0.8367 ₽)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1291.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.26%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.62%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 66.28 % har økt over 5 år fra 41.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Якутскэнерго | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | -0.4% | -2% |
| 90 dager | -14.2% | -6.3% | -7.2% |
| 1 år | -40.7% | -26.6% | -17.4% |
YKEN vs Sektor: Якутскэнерго har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -14.12 % det siste året.
YKEN vs Marked: Якутскэнерго har klart dårligere enn markedet med -23.32 % det siste året.
Stabil pris: YKEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YKEN med ukentlig volatilitet på -0.7831 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.428 ₽) er lavere enn rettferdig pris (0.8367 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.428 ₽) er 95.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.5717) er lavere enn for sektoren som helhet (57.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.5717) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.38) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4337).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.38) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1832) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1832) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (60.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.37) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -262.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (214.2%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-262.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (214.2%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1291.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1291.23%) er høyere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.96%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.2%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
