Bedriftsanalyse Arch Capital Group Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (90.17 $) er lavere enn rettferdig pris (109.48 $)
- Aksjens avkastning det siste året (16.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.6%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arch Capital Group Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | 3% | -0.5% |
| 90 dager | -11.9% | -38% | 5.5% |
| 1 år | 16.1% | -42% | 24.8% |
ACGL vs Sektor: Arch Capital Group Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 58.06 % det siste året.
ACGL vs Marked: Arch Capital Group Ltd. har klart dårligere enn markedet med -8.73 % det siste året.
Stabil pris: ACGL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACGL med ukentlig volatilitet på 0.3095 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (90.17 $) er lavere enn rettferdig pris (109.48 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (90.17 $) er 21.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.3) er lavere enn for sektoren som helhet (39.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.3) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (159.54) er høyere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (159.54) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.21%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.94%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.9003%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
