Arch Capital Group Ltd. (ACGL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.45	8.7	11.99	12.47	10.98	17.58	17.59	24.85	28.21	28.06
Выручка, млрд $	3.98	4.45	5.37	5.47	6.78	8.31	8.93	9.6	13.63	13.36
Чистая прибыль, млрд $	0.538	0.693	0.619	0.758	1.64	1.41	2.16	1.48	4.44	4.44
EV, млрд $	8.22	10.34	-1.91	-1.98	-6.08	-2.39	20.29	25.8	29.78	29.35
EBIT, млрд $	0.6242	0.7904	0.8643	0.9924	1.91	1.66	2.42	1.5	3.24	0.089
EBITDA, млрд $	0.5901	0.8749	0.9901	1.1	2	1.5	2.29	1.61	3.34	0.184
Баланс стоимость, млрд $	7.37	8	8.56	9.43	11.02	12.36	14.46	12.91	18.35	18.35
FCF, млрд $	0.982	1.38	1.09	1.53	2.01	2.85	3.39	3.76	5.7	5.7
Операционный денежный поток, млрд $	0.9979	1.4	1.11	1.56	2.05	2.89	3.43	3.82	5.75	5.75
Операционная прибыль, млрд $	0.5672	0.8556	0.7573	0.8418	1.85	7.65	0.2647	1.69	13.54	0.184
Операционные расходы, млрд $	3.39	3.58	4.64	4.56	4.94	0.8752	0.9986	1.13	0.096	3.81
CAPEX, млрд $	0.016	0.015	0.023	0.03	0.038	0.04	0.041	0.0517	0.052	0.052

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.76	16.97	17.86	17.52	16.88	21.1	24.81	27.36	29.53	30.97
Выручка, млрд $				2.24	2.39	3.03	3.17	3.09	3.29	3.87	3.84	4.06	4.55
Чистая прибыль, млрд $				0.4043	0.0171	0.8628	0.715	0.671	0.723	2.33	1.12	1.27	0.988
EV, млрд $				18.91	17.48	25.69	26.99	28.77	32.66	29.43	35.75	40.79	44.47
EBIT, млрд $				0.4595	0.0651	0.9523	0.811	0.729	0.794	1.12	1.1	1.19	0.997
EBITDA, млрд $				0.4867	0.0912	0.978	0.834	0.753	0.818	1.14	1.12	1.22	1.09
Баланс стоимость, млрд $				15.04	15.04	15.89	13.99	14.64	15.24	18.35	19.36	20.67	22.27
FCF, млрд $				0.8903	1.37	0.9682	0.952	1.14	1.96	1.65	1.55	1.51	2.01
Операционный денежный поток, млрд $				0.9024	1.38	0.9815	0.963	1.15	1.97	1.67	1.56	1.52	2.02
Операционная прибыль, млрд $				0.0046	0.0085	0.9815	0.811	0.729	0.794	0.172	1.18	1.37	0.977
Операционные расходы, млрд $				0.2774	0.2747	0.8534	2.79	-2.36	-2.5	1.06	1.04	1.05	4.48
CAPEX, млрд $				0.0121	0.0146	0.0133	0.011	0.015	0.011	0.015	0.015	0.011	0.012

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.5533	0.8429	16.45	16.64	19.42	22.99	2.69	0.8551	0.917	1.5
Short Term Investments $					11.67	14.56	15.84	15.99	18.69	20.64	21.54	21.01	7.11	2.56
Long term investments $				15.5	15.93	19.84	21.95	21.86	24.52	28.86	25.75	26.61	32.49
Total Receivables $					4.34	4.9	5.65	6.3	8.24	8.55	10.34	11.92	4.64	13.52
Total Current Assets $					1.14	1.45	2.08	23.69	27.66	30.1	32.74	0.0187	14.84	10.82
Чистые активы, млрд $					6.2	8.25	10.04	9.44	11.5	13.11	13.55	0.1231	13.99	0.0187
Активы, млрд $					23.18	29.37	32.05	32.22	37.89	43.28	45.1	47.99	58.91	49.67
Short Term Debt $	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5304	0.7567	0.8161	0.4557	0.4843	0.1557
Long Term Debt $					0.7913	1.73	1.73	1.73	1.87	2.86	2.72	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд $					16.23	20.27	22.01	21.99	25.63	29.35	31.56	35.07	40.55	31.32
Чистый долг, млрд $					0.7684	1.65	1.94	1.54	1.63	-0.0189	1.87	1.87	1.81	1.38
Долг, млрд $					1.32	2.49	2.55	2.19	2.36	3.02	2.72	2.73	2.73	2.88
Interest income $					0.0457	0.0189	0.0909	0.0054	0.0178			0.0225
Расходы на обслуживание долга $					0.0459	0.0663	0.1174	0.1205	0.1209	0.1435	0.1395	0.1303	0.133	0.133
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0663	0.0909	0.0054	0.0178	-0.1435	-0.1395	0.0225	0.0101	0.0225
Goodwill $				0.0149	0.0155	0.204	0.1982	0.2496	0.3266	0.3146	0.3449	0.3421	0.345
Амортизация, млрд $							0.1258	0.1057	0.0821	0.069	0.083	0.1062	0.095	0.095
Себестоимость, млрд $					0.6573	0.633	0.8102	0.7835	0.8831	0.9442	1.08	1.23	1.4	1.4
Товарно материальные запасы $									6.28	8.02	8.06		7.62	7.62

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.8135	0.8136	0.8551	0.803	0.904	0.859	1.5	1.6	1.02	1.03
Short Term Investments $																		20.59	20.87	21.01	23.1	23.14	24.17	2.56	2.71	2.93	9.22
Long term investments $															25.48	25.75	25.45	25.05	25.33	26.61	28.02	29.09	30.31	32.49
Total Receivables $																		11.33	11.67	11.92	12.88	13.77	13.56	4.64	5.77	6.27	16.39
Total Current Assets $																	32.77	32.73	6.33	0.0187	36.78	37.81	38.59	10.82	12.39	18.31
Чистые активы, млрд $													13.1	13.99	13.39	13.55	12.92	12.42	11.8	12.91	13.99	37.81
Активы, млрд $																		45.72	46.34	47.99	51.1	53.86	55.23	49.67	52.54	65.47	73.66
Short Term Debt $						0.491	0.4907	0.4843	0.5006	0.3356	0.2107	0.1557	0.1557	0.1557		3.48
Long Term Debt $																	2.72	2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд $																		33.29	34.53	35.07	37.1	39.21	39.99	31.32	33.19	44.8	51.38
Чистый долг, млрд $																		1.91	-0.8136	1.87	1.92	1.82	1.87	1.38	1.13	1.71	1.7
Долг, млрд $																		2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.88	2.73	2.73	2.73
Interest income $					0.0213	0.0017	0.0189	0.0564	0.0359										0.0043	0.0059	0.004
Расходы на обслуживание долга $																		0.0328	0.0331	0.0317	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034	0.035	0.035
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.0322	-0.0327	-0.0328	0.0043	0.0059	0.004	-0.033	-0.034	-0.034	0.008
Goodwill $	0.204	0.204	0.1982	0.2496				0.3266				0.3146				0.3449		-1.07		0.3421				0.345
Амортизация, млрд $																		0.0272	0.0261	0.0257	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.027	0.088
Себестоимость, млрд $																	0.3171	0.3046	0.3009	1.21	0.342	0.337	0.334	0.383	0.384	0.373
Товарно материальные запасы $																		-9.57	-36.29		9.78	11.03	10.75	21.55	6.76	9.59

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	1.36	1.78	1.36	1.73	3.87	3.32	5.23	3.91	11.73		11.73
Цена акции ао		23.25	28.76	30.26	26.72	42.89	36.07	67.81	74.27	92.49	92.49
Число акций ао, млн	378	374	417	412	411	410	400	377.61	378.8		378.8
FCF/акцию	2.6	3.69	2.61	3.7	4.88	6.94	8.25	9.97	15.04		15.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS				1.07	0.0458	2.32	1.89	1.77	1.91	6.15	2.94	3.33	2.58
Цена акции ао	39.61	42.43	46.49	46.36	45.18	55.83	65.71	72.31	77.82	81.72
Число акций ао, млн	397.9	400	384.19	377.95	373.73	378	377.6	378.4	379.4	379
FCF/акцию				2.36	3.65	2.58	2.52	3	5.16	4.34	4.07	3.95	5.25

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			8.83	10.84	7.97	8.65	16.46	11.84	16.72	11.16	28.42			24.21	-43.19
ROA, %			2.28	2.53	1.84	2.22	4.55	3.36	4.74	3.17	8.31			8.94	9.41
ROIC, %	11.01	11.85	7.53	8.25	5.35	6.08	11.98	44.52	1.53	9.7					6.57
ROS, %					16.1	18.13	28.2	18.5	27.17	15.38	32.59	33.27	33.27	33.27	25.64
ROCE, %			8.73	8.49	8.44	8.53	5.53	4.11	5.82	3.36	8.33			0.4849	-39.44
Рентаб EBITDA, %			14.84	19.65	18.44	20.06	29.41	17.63	23.82	16.76	24.46			1.38	34.71
Чистая рентаб, %			13.52	15.56	11.53	13.85	24.12	17.19	23.32	15.38	32.59			33.27	25.64
Operation Margin, %					14.1	15.38	27.26	89.73	2.97	17.57	99.3	1.38	1.38	1.38	30.19
Чистая процентная маржа, %	19.77	20.05	12.97	14.93	10.55	13.04	23.51	16.42	23.45					21.37	22.37
Доходность FCF, %		12.62	13.19	15.89	9.07	6.74	13.39	21.15	21.51	20.54	20.19

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %							3.05	0.1329	6.83	5.65	4.58	5.25	15.69	6.9	7.19	5.12	-43.19
ROA, %							0.8848	0.0372	1.82	1.44	1.25	1.33	4.45	2.19	2.15	1.42	9.41
ROIC, %	3.44	2.78	4.03		3.21						3.92	4.08	11.04	5.12	5.47	3.99	6.57
ROS, %							17.55	0.3907	29.14	22.57	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	21.71	25.64
ROCE, %							1.12	0.1537	2.21	1.83	4.98	1.64	2.51	2.72	3.06	2.24	-39.44
Рентаб EBITDA, %							21.68	3.82	33.15	26.33	24.38	24.85	29.54	29.2	29.94	23.84	34.71
Чистая рентаб, %							18.01	0.72	29.14	22.57	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	21.71	25.64
Operation Margin, %							20.47	2.61	32.28	25.6	23.61	24.12	4.44	30.61	33.8	21.47	30.19
Доходность FCF, %				6.37	4.67	3.02	5.08	8.09	4.59	3.84	4.15	6.63	5.33

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	13.3	16.4	29.2	14	12.5	13	9	16.21	6.3			6.3	24.90
P/BV	1.5	1.6	1.6	1.3	1.7	1.3	1.3	1.85	1.52			1.52	-13.96
P/S	2.2	2.5	2.5	2	2.7	1.9	2	2.49	2.05			2.09	6.30
P/FCF			11.05	6.95	8.49	5.04	5.04	4.87	7.46	4.93	4.93	4.93	21.58
E/P			0.0156	0.0334	0.109	0.1044	0.137	0.0806	0.1575	0.1583	0.1583	0.1583	0.05
EV/EBITDA	16.98	14.96	14.73	11.33	9.76	9.83	6.14	16.04	8.93			159.54	17.84
EV/Ebit					11.03	9.92	10.48	17.17	9.19	329.83	329.83	329.83
EV/S			7.75	4.43	2.45	1.88	2.2	2.69	2.18	2.2	2.2	2.2	6.54
EV/FCF			38.18	15.84	8.28	5.47	5.81	6.86	5.23	5.15	5.15	5.15	24.63
Debt/EBITDA			2.57	1.99	1.18	1.74	1.09	1.69	0.8174	15.66	15.66	15.66	2.17
Netdebt/Ebitda			2.2	1.63	0.84	1.82	0.85	1.16	0.5424	7.52	7.52	7.52	1.04
Debt/Ratio			0.69	0.68	0.68	0.09	0.7	0.0568	0.0463	0.058	0.058	0.058	0.39
Debt/Equity			2.19	2.15	2.09	0.1	2.33	0.2111	0.1485	154.12	154.12	154.12	7.42
Debt/Net Income			4.12	2.89	1.44	2.15	1.26	1.85	0.6135	0.6487	0.6487	0.6487	3.47
Бета							0.87	0.76	-0.3876	-1.34	-1.34	-1.34	1.52
Индекс Альтмана			1.08	1.09	1.24	8.86	0.927	5.02	1.03	1.2	1.2	1.2	26.12

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E													10.73	14.11	16.34	12.5	11.79	10.24	6.3	7.13	7.15	7.46	24.90
P/BV													1.37	1.32	1.84	1.79	1.84	2.02	1.53	1.79	1.89	1.92	-13.96
P/S													2.09	1.96	2.49	2.28	2.28	2.44	2.08	2.45	2.59	2.61	6.30
P/FCF										15.69	21.4	33.09	19.68	12.37	21.8	26.06	24.09	15.07	18.77				21.58
E/P										0.0266	0.0367	0.011	0.0225	0.000578	0.0407	0.0288	0.0245	0.0245	0.0754				0.05
EV/EBITDA													9.78	10.33	14.14	11.29	38.21	9.65	8.29	9.32	9.49	9.74	17.84
EV/Ebit																		41.13	26.28	32.47	34.31	44.61
EV/S							7	7.51	7.36		9.92						9.32	9.92	7.6	9.3	10.04	9.77	6.54
EV/FCF							28.73	22.17	21.32		28.14						25.33	16.67	17.84	23.08	27.07	22.17	24.63
Debt/EBITDA													5.6	29.89	2.79	3.27	3.62	3.33	2.52	2.43	2.24	2.51	2.17
Netdebt/Ebitda													3.93	20.97	1.91	2.31	2.42	2.28	1.21	1	1.4	1.57	1.04
Debt/Ratio							0.0697	0.0683	0.0649		0.1376						0.0506	0.0494	0.058	0.0519	0.0417	0.037	0.39
Debt/Equity							0.2302	0.2304	0.2157		0.458						0.1862	0.1789	0.157	0.1409	0.132	0.1224	7.42
Debt/Net Income							5.55	6.89	4.47		9.95						4.06	3.77	1.23	2.43	2.15	2.76	3.47
Индекс Альтмана	0.6136	0.6543	0.7106	0.6813	0.6418	0.4555	0.5235				0.6081				0.721								26.12

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0219	0.046	0.0416	0.0416	0.0416	0.0483	0.0481	0.04	0.04		0.0404
Дивиденд										5	5
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	4.96	4.96	1.26
Дивиденды / прибыль, %	4.08	4.05	7.43	5.49	2.54	2.84	2.24	2.76	0.9003		0.9003	67.49

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0102	0.0102	0.0102	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Дивиденды / прибыль, %	2.52	59.55	1.18	1.4	1.49	1.38	0.4284	0.8929	0.788	1.01	67.49

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	26.02	20.55	21.02	15.66	23.76
Персонал, чел			4500	5200	5800	6400

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	24.12	28.92	28.66	29.27	21.91

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ACGL - Arch Capital Group Ltd.

Rapportering Arch Capital Group Ltd.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile